EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WINDOW 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
15.10 | 17.29 | -2.18 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.87 | 13.09 | -1.22 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.21 | 0.21 | 0.00 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.49 | -0.05 | 0.53 |
อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการยกเลิกหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.69 | 0.85 | -0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.29 | 0.48 | -0.18 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าในสินค้าคงเหลือ
|
1.23 | -0.65 | 1.89 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.17 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.02 | 0.00 | -0.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.99 | -37.54 | -1.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
20.87 | 29.91 | -9.03 |
สินทรัพย์อนุพันธ์
|
-0.15 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | -0.10 | -0.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | 0.00 | -0.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.86 | 12.91 | 2.95 |
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.25 | -0.32 | 0.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.57 | 1.69 | 0.88 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.44 | -0.26 | -0.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28.69 | 37.49 | -8.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.29 | -0.47 | 0.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28.38 | 37.01 | -8.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.71 | -1.08 | 0.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.14 | -0.02 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.00 | -1.22 | 0.22 |
จากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 1.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 27.61 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -45.36 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-2.98 | -2.97 | -0.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.98 | -19.71 | 16.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
24.40 | 16.08 | 8.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
164.84 | 156.39 | 8.45 |
สิ้นรอบระยะเวลา
|
189.24 | 172.47 | 16.77 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 0.24 | -0.09 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.75 | 3.66 | 2.09 |
การเปลี่ยนแปลงและการประเมินใหม่ของสัญญาเช่า
|
0.25 | 0.00 | |
การยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.01 | 0.00 | |
การยกเลิกหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.02 | 0.00 |