EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WICE 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
122.49 | 239.61 | -117.11 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
152.96 | 136.26 | 16.70 |
(กลับรายการ)ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
10.99 | -1.73 | 12.72 |
ที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
25.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.12 | -0.95 | -3.17 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.45 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.02 | 0.94 | 5.08 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-4.02 | -4.97 | 0.94 |
| 443.98 | 910.07 | -466.09 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | -0.04 | |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.82 | -5.62 | 1.80 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.42 | 22.60 | -11.17 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.04 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.00 | 1.43 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.13 | -6.31 | 4.18 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-104.55 | 163.54 | -268.09 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
7.47 | -0.19 | 7.66 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | 0.36 | |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.06 | 6.64 | -5.58 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.61 | 0.35 | -2.95 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.67 | -242.30 | 254.98 |
- หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
25.43 | 2.69 | 22.74 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.38 | -5.24 | 8.62 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | 0.73 | -0.87 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
256.00 | 306.43 | -50.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-44.47 | -122.53 | 78.05 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.19 | -0.33 | -0.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
210.33 | 183.57 | 26.76 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.03 | 0.01 | -0.04 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -5.00 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-164.53 | -21.60 | -142.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.18 | -11.33 | 7.15 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 2.33 | |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อกิจการ
|
0.00 | -49.97 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-303.77 | -935.35 | 631.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.81 | 6.03 | -2.23 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-24.94 | -104.82 | 79.87 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-0.05 | -98.07 | 98.02 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 49.06 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-68.53 | -85.41 | 16.88 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
32.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.32 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-104.90 | -79.83 | -25.07 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ยืม
|
-0.20 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.12 | -12.08 | 1.96 |
จ่ายเงินปันผล
|
-153.81 | -374.12 | 220.31 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -99.60 | |
เงินสดรับจากส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | 299.96 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-305.62 | -400.42 | 94.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-120.23 | -321.66 | 201.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
508.55 | 852.47 | -343.92 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-42.31 | -22.26 | -20.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
346.01 | 508.55 | -162.54 |
การซื้ออาคาร และอุปกรณ์ โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
1.29 | 1.46 | -0.17 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
86.10 | 127.20 | -41.10 |