EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WICE 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
768.27 | 323.66 | 444.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
72.97 | 61.33 | 11.64 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
28.74 | 5.90 | 22.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.21 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.07 | 1.40 | -2.47 |
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.34 | -0.46 | 0.12 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่ม
|
0.00 | 0.18 | |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.66 | 0.75 | -1.41 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.11 | 1.15 | 2.96 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
14.24 | -0.45 | 14.69 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
0.09 | 0.06 | 0.03 |
ต้นทุนเพิ่มในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
17.20 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.39 | -0.39 | 0.00 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.31 | 9.80 | 5.50 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
921.68 | 402.94 | 518.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-750.87 | -351.64 | -399.23 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-4.13 | -1.14 | -2.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.66 | -7.93 | -15.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.15 | -1.06 | -4.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
542.76 | 261.25 | 281.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
34.86 | 2.49 | 32.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -7.20 | 7.11 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
715.42 | 297.71 | 417.70 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-93.11 | -22.35 | -70.76 |
จ่ายค่าผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.85 | -0.74 | -0.10 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
621.46 | 274.62 | 346.84 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.60 | |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.11 | -0.14 | 0.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.57 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.02 | 3.35 | -2.33 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-63.55 | -19.35 | -44.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกิจการ
|
-150.00 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.41 | -0.24 | -1.17 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.68 | -4.10 | 3.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.00 | 0.00 | |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
-4.21 | -122.83 | 118.62 |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
0.00 | -0.87 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-721.00 | -567.14 | -153.86 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
460.56 | 575.39 | -114.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.39 | 0.39 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-477.76 | -137.52 | -340.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
37.45 | 5.08 | 32.36 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-42.58 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
200.00 | 90.00 | 110.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-49.30 | -17.30 | -32.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.77 | -4.62 | 2.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.56 | -19.68 | -3.89 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 18.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-11.51 | -6.97 | -4.54 |
เงินปันผลจ่าย
|
-104.42 | -77.45 | -26.97 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
4.30 | -12.93 | 17.23 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.21 | -10.17 | 27.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
165.21 | 114.00 | 51.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
263.33 | 149.33 | 114.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
428.55 | 263.33 | 165.21 |
zero
|
0.00 | ||
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
|
1.29 | 1.79 | -0.51 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
82.21 | 4.10 | 78.11 |
เงินปันผลค้างรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
5.25 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
|
3.01 | 2.84 | 0.18 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อกิจการ
|
47.46 | 0.00 |