EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WICE 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
323.66 | 64.72 | 258.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.33 | 42.13 | 19.20 |
โอนกลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.09 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
5.90 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.17 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.00 | -1.63 | |
ขาดทุนจากการขายตราสารหนี้
|
1.40 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมที่เพิ่มขึ้นของตราสารหนี้
|
-0.46 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่ม
|
0.18 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.75 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.15 | 4.57 | -3.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.45 | 0.32 | -0.78 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์
|
0.06 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.39 | -0.50 | 0.10 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.80 | 6.92 | 2.89 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
402.94 | 116.61 | 286.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-351.64 | -154.44 | -197.20 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.93 | 1.93 | -9.86 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.06 | 2.01 | -3.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
261.25 | 137.09 | 124.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.49 | 5.05 | -2.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.20 | 5.69 | -12.89 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
297.71 | 113.95 | 183.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.35 | -20.26 | -2.09 |
จ่ายค่าผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.74 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
274.62 | 93.69 | 180.93 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.60 | 0.42 | 0.18 |
เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.14 | -0.74 | 0.60 |
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.77 | 6.42 | -5.65 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-19.35 | -38.11 | 18.76 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.24 | -26.94 | 26.71 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-4.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.84 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
-122.83 | 0.00 | |
ลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วม
|
-0.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้
|
-567.14 | -324.00 | -243.14 |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้
|
575.39 | 274.49 | 300.90 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.39 | 1.23 | -0.84 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-137.52 | -106.39 | -31.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 8.49 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
5.08 | 6.59 | -1.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
90.00 | 59.24 | 30.76 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
|
-17.30 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.62 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.68 | -4.04 | -15.64 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
18.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6.97 | -4.24 | -2.72 |
จ่ายเงินปันผล
|
-77.45 | -99.21 | 21.76 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.93 | -33.18 | 20.25 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-10.17 | -13.01 | 2.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
114.00 | -58.90 | 172.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
149.33 | 208.23 | -58.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
|
263.33 | 149.33 | 114.00 |
zero
|
0.00 | ||
เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
|
1.79 | 0.00 | |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 0.29 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
4.10 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
|
0.00 | 0.14 | |
ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
|
2.84 | 2.67 | 0.17 |