EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WICE 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WICE 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 64.72 139.96 -75.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 42.13 31.72 10.42
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.09 0.07 -0.16
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 -1.31 1.48
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.63 -2.57 0.94
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (โอนกลับ)
    		 4.57 -2.96 7.53
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.32 -0.09 0.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.50 -1.83 1.34
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.92 2.98 3.94
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 116.61 165.96 -49.35
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -154.44 -57.90 -96.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.93 -20.55 22.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.01 0.05 1.96
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 137.09 104.94 32.15
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.05 -1.64 6.69
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.00 -1.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.69 0.30 5.39
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 113.95 189.80 -75.85
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.26 -22.24 1.98
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 93.69 167.56 -73.87
    		0.00 0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.42 0.24 0.18
    เงินฝากประจำที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.74 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 6.42 -9.39 15.82
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -38.11 -82.36 44.24
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -26.94 -2.27 -24.67
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 274.49 429.52 -155.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.84 1.31 -0.47
    เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -324.00 -431.38 107.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -3.28
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -106.39 -95.80 -10.59
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.49 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 6.59 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 59.24 0.25 58.99
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.04 -6.79 2.75
    เงินรับค่าหุ้นจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 42.00
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลดลง
    		 0.00 -1.94
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -4.24 -0.39 -3.85
    เงินปันผลจ่าย
    		 -99.21 -97.89 -1.32
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -33.18 -64.77 31.59
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -13.01 -2.44 -10.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -58.90 4.55 -63.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 208.23 203.67 4.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 149.33 208.23 -58.90
    zero
    		 0.00
    ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.29 17.23 -16.94
    ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
    		 0.14 0.16 -0.02
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 40.56
    ต้นทุนทางการเงินค้างจ่าย
    		 2.67 2.51 0.16