EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น WHA 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
1,674.37 | 670.72 | 1,003.66 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.41 | -1.89 | 6.30 |
ค่าเสื่อมราคา
|
194.50 | 169.61 | 24.89 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.70 | 1.85 | 0.85 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
29.64 | 7.00 | 22.63 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-34.23 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.42 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.09 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-214.38 | 30.26 | -244.64 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.95 | 5.75 | 0.20 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-15.43 | -8.86 | -6.57 |
รายได้เงินปันผล
|
-132.89 | -84.70 | -48.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
341.83 | 290.77 | 51.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-172.53 | -265.99 | 93.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-93.69 | -44.89 | -48.80 |
ต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-2,873.32 | 193.36 | -3,066.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.52 | 36.64 | -22.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-27.01 | -32.91 | 5.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-215.17 | 130.78 | -345.95 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
-61.66 | -50.91 | -10.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-133.00 | -164.67 | 31.67 |
เงินมัดจำจากสัญญาเช่าระยะยาว
|
19.21 | 19.81 | -0.60 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.91 | -11.28 | 4.37 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.82 | -18.38 | 25.20 |
กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน
|
-1,686.36 | 871.66 | -2,558.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4.84 | 9.03 | -4.19 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-299.56 | -280.15 | -19.41 |
เงินปันผลรับ
|
186.09 | 123.85 | 62.24 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
9.15 | 72.29 | -63.14 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-125.64 | -112.00 | -13.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,911.47 | 684.67 | -2,596.15 |
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 0.00 | 20.00 | ||
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-137.26 | -354.10 | 216.85 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.51 | 514.35 | -511.84 |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.41 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทร่วม
|
0.00 | 12.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | -91.60 | |
เงินสดรับจากการลดทุนของส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.00 | 134.59 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
90.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-399.42 | -179.16 | -220.26 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.06 | -0.79 | 0.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-393.69 | -219.23 | -174.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.49 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-839.79 | -163.37 | -676.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้น
|
1,760.00 | 1,400.00 | 360.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้น
|
-5,210.00 | -1,500.00 | -3,710.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะสั้น
|
0.00 | -1.04 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
3,201.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ระยะยาว
|
-360.00 | -2,200.00 | 1,840.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ระยะยาว
|
-2.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
6,808.71 | 5,000.00 | 1,808.71 |
เงินสดจ่ายในการออกหุ้นกู้
|
-7.37 | -5.24 | -2.13 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -1,000.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.59 | -5.31 | 0.72 |
เงินปันผลจ่าย
|
-22.84 | -39.70 | 16.86 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,162.13 | 1,648.71 | 4,513.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
3,410.86 | 2,170.01 | 1,240.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
6,449.89 | 7,148.08 | -698.18 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
7.72 | -3.14 | 10.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
9,868.48 | 9,314.95 | 553.53 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
640.17 | 664.90 | -24.73 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
746.17 | 157.24 | 588.93 |
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่าที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาใหม่
|
11.10 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
25.11 | 54.18 | -29.07 |
เจ้าหนี้จากการซื้อหุ้น
|
0.00 | 2.50 |