EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
100.78 | 51.19 | 49.60 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
40.27 | 14.91 | 25.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
150.04 | 82.98 | 67.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
255.28 | 211.23 | 44.05 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-0.04 | -0.17 | 0.12 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.08 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-1.43 | -0.80 | -0.62 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.11 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.57 | -0.31 | 0.88 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าค่าความนิยม
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | -0.02 | 0.03 |
ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลต่างการลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.35 | 3.11 | 0.24 |
(กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | 20.51 | -21.11 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.47 | -0.70 | 2.17 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลต่างของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -4.69 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.69 | 1.71 | 0.98 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.43 | -0.42 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.19 | 0.77 | -0.58 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-65.09 | -0.66 | -64.43 |
487478448
|
379.67 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2.53 | -0.16 | 2.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.53 | 0.47 | -4.00 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-170.53 | -40.97 | -129.56 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-34.71 | -18.82 | -15.90 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-14.86 | -17.36 | 2.50 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 2.04 | -1.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
17.06 | -35.36 | 52.42 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.82 | 54.97 | -51.15 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.02 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.98 | -1.67 | -0.31 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้
|
-1.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-120.28 | 121.01 | -241.29 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
173.93 | 134.92 | 39.00 |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
โอนผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | -1.62 | 1.50 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -5.90 | 5.61 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.58 | 6.35 | -0.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
343.53 | 577.57 | -234.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-153.77 | -135.25 | -18.52 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
4.01 | 3.07 | 0.94 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-9.65 | -7.25 | -2.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
184.12 | 438.15 | -254.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-208.70 | -887.93 | 679.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.42 | -2.86 | -1.56 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.62 | 1.96 | -1.34 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.03 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.37 | 0.66 | -0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-212.12 | -888.14 | 676.01 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
29.41 | 53.35 | -23.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
249.25 | 1,121.83 | -872.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-158.62 | -697.75 | 539.13 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-41.01 | -31.45 | -9.56 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
296.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-39.96 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
35.31 | 445.98 | -410.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
7.30 | -4.01 | 11.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
120.90 | 124.91 | -4.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
128.21 | 120.90 | 7.30 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-49.12 | 35.38 | -84.50 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.64 | 58.18 | -52.54 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
9.65 | 7.53 | 2.11 |
การโอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.15 | 15.94 | -14.79 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.18 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-54.03 | -6.04 | -47.99 |
ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
0.02 | 0.07 | -0.05 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 16.47 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้
|
-64.72 | 0.00 | |
ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า - สิทธิการใช้
|
0.06 | 0.00 |