EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
51.19 | -140.77 | 191.96 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
14.91 | 5.40 | 9.51 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
82.98 | 101.38 | -18.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
211.23 | 228.96 | -17.73 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-0.17 | 0.06 | -0.23 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.08 | 0.90 | -0.82 |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-0.80 | -0.80 | 0.00 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.11 | 8.89 | -8.78 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.31 | 6.88 | -7.19 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าค่าความนิยม
|
0.00 | 18.62 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 62.69 | -62.71 |
ของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ผลต่างการลดค่าเช่า
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.11 | 0.89 | 2.22 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
20.51 | 2.04 | 18.47 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.13 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.70 | -0.01 | -0.70 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลต่างของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการยกเลิกสัญญา
|
-4.69 | -1.16 | -3.53 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.71 | 7.27 | -5.56 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.43 | 0.00 | 0.43 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -0.02 | |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.77 | 1.41 | -0.63 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.66 | -0.86 | 0.20 |
379674764
|
301.64 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-0.16 | -2.43 | 2.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.47 | 1.58 | -1.10 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-40.97 | 29.62 | -70.59 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-18.82 | -42.14 | 23.32 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-17.36 | -8.62 | -8.74 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.04 | -0.92 | 2.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-35.36 | -10.05 | -25.31 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
54.97 | -10.17 | 65.13 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 2.22 | -2.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.67 | -3.94 | 2.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
121.01 | 46.76 | 74.26 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
134.92 | 28.82 | 106.11 |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
โอนผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.62 | -0.94 | -0.68 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.67 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.90 | 2.45 | -8.35 |
จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -1.35 | |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.54 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.35 | -5.69 | 12.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
577.57 | 327.70 | 249.87 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-135.25 | -95.22 | -40.03 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
3.07 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.25 | -4.02 | -3.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
438.15 | 228.47 | 209.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 130.32 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | -110.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -16.20 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-887.93 | -435.79 | -452.15 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.22 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.86 | -2.86 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.96 | 4.20 | -2.24 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.66 | 0.86 | -0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-888.14 | -430.69 | -457.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
53.35 | 42.95 | 10.40 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,121.83 | 1,262.49 | -140.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-697.75 | -1,177.44 | 479.69 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-31.45 | -35.16 | 3.72 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
445.98 | 92.84 | 353.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4.01 | -109.38 | 105.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
124.91 | 234.30 | -109.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
120.90 | 124.91 | -4.01 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
|
35.38 | 20.38 | 14.99 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
58.18 | 16.66 | 41.52 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่เป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
7.53 | 5.68 | 1.85 |
การโอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.94 | 75.34 | -59.40 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.18 | 0.25 | -0.07 |
การโอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -25.30 | |
ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
0.06 | 0.39 | -0.33 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
6.04 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
16.47 | 17.06 | -0.59 |
ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า - สิทธิการใช้
|
0.06 | 0.00 |