EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
56.59 | 42.05 | 14.54 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
25.08 | 8.09 | 17.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
110.65 | 70.39 | 40.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
190.07 | 157.85 | 32.22 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-0.02 | -0.74 | 0.72 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.08 | |
กลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
0.00 | -0.80 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | -0.25 | 0.23 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลต่างการลดค่าเช่า
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.52 | 2.16 | 0.36 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.72 | -0.80 | 1.52 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -4.69 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.13 | 1.45 | -0.32 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.43 | -0.42 |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.19 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-64.94 | -0.35 | -64.59 |
321975
|
274.87 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
5.22 | 17.69 | -12.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.89 | 3.49 | -2.60 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-149.46 | 29.87 | -179.33 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-21.52 | -15.19 | -6.34 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-16.14 | -17.80 | 1.66 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.54 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.50 | -25.53 | 35.03 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.71 | 14.87 | -13.16 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.99 | 0.76 | -2.75 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้
|
0.20 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-117.03 | 16.11 | -133.14 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
142.60 | 74.83 | 67.77 |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.12 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.46 | -6.53 | 3.07 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.26 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.32 | 3.79 | 0.52 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
175.41 | 372.77 | -197.35 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-116.47 | -99.72 | -16.74 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.03 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-8.56 | -6.25 | -2.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
52.42 | 266.79 | -214.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-163.87 | -535.89 | 372.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.29 | -1.16 | -3.14 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | 1.56 | -1.41 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.03 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.22 | 0.35 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-167.79 | -535.11 | 367.32 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
217.79 | 61.78 | 156.01 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
94.96 | 644.78 | -549.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-125.16 | -387.39 | 262.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.65 | -22.77 | -7.88 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
296.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-300.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-39.96 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
113.22 | 296.40 | -183.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2.15 | 28.09 | -30.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
120.90 | 124.91 | -4.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
118.75 | 153.00 | -34.25 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-45.75 | 33.14 | -78.88 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.64 | 33.43 | -27.79 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
7.06 | 5.58 | 1.48 |
การโอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.15 | 15.94 | -14.79 |
การโอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.18 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
-54.03 | 0.00 | |
ส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาจากผู้ให้เช่า
|
0.01 | 0.07 | -0.06 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 16.47 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้
|
-64.72 | 0.00 |