EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
77.23 | 42.87 | 34.37 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
20.28 | 17.38 | 2.90 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
38.46 | 29.84 | 8.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
62.11 | 60.61 | 1.50 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.08 | -0.02 | -0.07 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.12 | 0.83 | 0.28 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.08 | -0.01 | 0.09 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.20 | 0.86 | 0.34 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.42 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
0.00 | -1.68 | 1.68 |
200818
|
150.68 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-4.75 | -1.79 | -2.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.92 | 1.19 | -0.27 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-22.62 | -54.61 | 31.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-28.96 | 3.36 | -32.32 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
3.71 | -9.54 | 13.25 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.75 | 4.11 | 6.64 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.85 | 6.97 | -7.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.14 | -2.02 | 2.17 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้
|
0.00 | 0.10 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-25.39 | -32.56 | 7.18 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-63.49 | 35.89 | -99.38 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
2.06 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 1.65 | -1.37 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.06 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | 0.79 | 0.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
71.42 | 104.21 | -32.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-35.32 | -40.64 | 5.32 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
0.00 | 2.03 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.34 | -0.54 | 0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.76 | 65.06 | -29.30 |
| 2.57 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.06 | -125.94 | 108.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.07 | -4.27 | 4.20 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.24 | 0.34 | -0.09 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-16.89 | -129.88 | 112.99 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.84 | 93.44 | -94.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
8.35 | 55.56 | -47.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-40.81 | -50.74 | 9.93 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.40 | -18.79 | 13.39 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 296.24 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
0.00 | -300.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.70 | 75.71 | -114.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-19.83 | 10.89 | -30.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
128.21 | 120.90 | 7.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
108.38 | 131.79 | -23.42 |
2568
|
2.57 | ||
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.91 | -42.16 | 41.25 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 5.78 | |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
2.65 | 2.18 | 0.46 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้
|
0.00 | -1.68 |