EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VRANDA 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
42.87 | 36.30 | 6.57 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
17.38 | 9.39 | 7.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.84 | 24.86 | 4.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
60.61 | 53.73 | 6.88 |
กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
-0.01 | -0.02 | 0.02 |
หนี้สูญ
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.02 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.83 | 0.85 | -0.02 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.32 | 0.31 |
จากการยกเลิกสัญญา
|
0.00 | -4.69 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.86 | 0.65 | 0.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายที่เรียกคืนไม่ได้
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.68 | 0.00 | |
150682
|
120.75 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.79 | 5.62 | -7.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.19 | 3.06 | -1.87 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-54.61 | -20.60 | -34.01 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
3.36 | -23.84 | 27.20 |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-9.54 | -15.23 | 5.69 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.63 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.11 | -2.03 | 6.14 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.97 | 9.25 | -2.28 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.44 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.02 | -1.57 | -0.46 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้
|
0.10 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-32.56 | 22.91 | -55.47 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
35.89 | 17.84 | 18.04 |
เงินรับล่วงหน้าค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.65 | -4.55 | 6.20 |
หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.79 | 1.37 | -0.58 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
104.21 | 113.18 | -8.97 |
| 2.57 | |||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-40.64 | -31.48 | -9.15 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
2.03 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.54 | -1.80 | 1.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
65.06 | 79.90 | -14.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-125.94 | -120.34 | -5.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.27 | -0.68 | -3.60 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.34 | 0.39 | -0.06 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-129.88 | -120.63 | -9.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
93.44 | -7.40 | 100.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
55.56 | 119.60 | -64.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.74 | -90.00 | 39.26 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.79 | -6.63 | -12.16 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
296.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-300.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
75.71 | 15.57 | 60.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
10.89 | -25.15 | 36.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
120.90 | 124.91 | -4.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
|
131.79 | 99.76 | 32.03 |
เจ้าหนี้อื่นจากการซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
-42.16 | -3.69 | -38.46 |
ไปกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่บันทึกเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.78 | 8.30 | -2.52 |
ต้นทุนทางการเงินส่วนที่เป็นต้นทุนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
2.18 | 1.84 | 0.34 |
การโอนอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขายเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 12.37 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 16.47 | |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้
|
-1.68 | 0.00 |