EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VPO 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-192.03 | -211.19 | 19.16 |
ค่าเสื่อมราคา
|
157.10 | 164.21 | -7.11 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.06 | 1.19 | -0.13 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.04 | 0.63 | -0.58 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
10.83 | 0.72 | 10.11 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.24 | -0.41 | 0.65 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.02 | -0.07 | 0.09 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.07 | 1.11 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
28.31 | 26.07 | 2.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.12 | -0.11 | -0.01 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.01 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
50.31 | -34.04 | 84.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
18.59 | -95.30 | 113.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | -2.53 | 3.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
46.70 | -1.97 | 48.67 |
เงินประกันผลงาน
|
0.12 | -0.52 | 0.64 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.43 | -0.90 | -1.53 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไป)ในการดำเนินงาน (ยกไป)
|
120.41 | -154.41 | 274.82 |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไป)ในการดำเนินงาน (ยกมา)
|
120.41 | -154.41 | 274.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-27.85 | -26.09 | -1.76 |
รับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.11 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.57 | -0.65 | -2.92 |
รับภาษีเงินได้
|
0.85 | 0.68 | 0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
89.96 | -180.36 | 270.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-20.41 | -18.01 | -2.40 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.06 | 0.55 | -0.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.23 | -0.37 | 0.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-20.57 | -17.83 | -2.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
994.00 | 1,107.00 | -113.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-975.00 | -808.00 | -167.00 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-9.54 | -9.26 | -0.28 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-82.15 | -97.01 | 14.85 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-72.69 | 192.74 | -265.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3.30 | -5.45 | 2.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด วันต้นปี
|
3.00 | 8.46 | -5.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด วันสิ้นปี
|
-0.30 | 3.00 | -3.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.06 | 6.29 | -5.23 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-1.36 | -3.28 | 1.93 |
-298017
|
3.00 | ||
การลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์โดยยังมิได้ชำระเงิน
|
0.18 | 0.59 | -0.41 |