EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
41.45 | 74.82 | -33.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
147.29 | 146.70 | 0.60 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.64 | 0.52 | -1.16 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.15 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
1.53 | -57.44 | 58.96 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือขนส่งและส่วนปรับปรุง
|
2.57 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.10 | -0.30 | 0.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.72 | 0.59 | 0.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.66 | 0.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
18.37 | 29.95 | -11.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.97 | 8.47 | -3.51 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
216.09 | 201.51 | 14.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.30 | -4.26 | 0.96 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือขนส่ง
|
2.87 | 2.19 | 0.68 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | -0.51 | 1.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.69 | 4.58 | -15.27 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.83 | -0.65 | -0.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 1.45 | -1.28 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
204.92 | 204.30 | 0.62 |
| 0.00 | |||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.64 | -3.68 | -4.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
196.28 | 200.62 | -4.34 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 211.86 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -181.13 | |
เงินสดรับจากการขายเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
0.00 | 170.34 | |
เงินสดจ่ายซ่อมเรือครั้งใหญ่และซื้ออุปกรณ์
|
-56.23 | -40.73 | -15.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.25 | 0.66 | -0.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-55.98 | 160.98 | -216.96 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-170.37 | -282.63 | 112.27 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.72 | -1.64 | -0.08 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-23.67 | -53.26 | 29.59 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-18.37 | -30.34 | 11.98 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-214.12 | -367.88 | 153.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-73.83 | -6.28 | -67.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
|
116.96 | 122.97 | -6.00 |
ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-0.01 | 0.27 | -0.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
|
43.13 | 116.96 | -73.84 |
เรือขนส่งและอุปกรณ์
|
-16.47 | 15.97 | -32.44 |