EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
30.99 | 23.33 | 7.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
141.03 | 116.45 | 24.58 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-6.53 | 4.76 | -11.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.30 | 0.37 | -0.66 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | -0.76 | 0.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
0.26 | -0.26 | 0.52 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-5.31 | 5.31 | -10.62 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.09 | -0.43 | 0.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.69 | 0.57 | 0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.26 | -0.22 | -1.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
37.45 | 35.26 | 2.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.98 | 3.53 | 1.45 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
201.61 | 187.91 | 13.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.13 | 6.66 | -23.79 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือขนส่ง
|
2.19 | -5.17 | 7.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.69 | 0.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.44 | 13.29 | -16.73 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.84 | 3.99 | -2.15 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
184.93 | 206.01 | -21.08 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.59 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.63 | -4.15 | 0.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
180.72 | 201.86 | -21.15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
100.80 | 151.11 | -50.31 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-80.00 | -150.67 | 70.67 |
เงินสดจ่ายซื้อเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
-238.70 | -36.53 | -202.17 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.60 | 0.59 |
เงินสดรับจากการขายเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
0.00 | 13.34 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.26 | 0.22 | 1.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-216.64 | -23.13 | -193.51 |
สำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
52.82 | 55.65 | -2.83 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
115.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-163.20 | -146.21 | -16.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.57 | -1.64 | 0.08 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -36.06 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-37.12 | -35.28 | -1.84 |
เงินสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-34.08 | -163.55 | 129.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-70.00 | 15.18 | -85.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
|
193.06 | 177.26 | 15.80 |
ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-0.09 | 0.62 | -0.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
|
122.97 | 193.06 | -70.09 |
เรือขนส่งและอุปกรณ์
|
-10.73 | 12.58 | -23.31 |