EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 23.33 23.11 0.22
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 116.45 114.02 2.44
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 4.76 1.94 2.82
    หนี้สูญ
    		 0.00 -0.20
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 0.37 -0.63 1.00
    กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.76 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 -0.26 0.97 -1.23
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.31 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.43 0.26 -0.69
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.25
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.57 2.75 -2.18
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.22 -0.26 0.05
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 35.26 37.15 -1.89
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.53 6.08 -2.55
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 187.91 184.93 2.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.66 -25.83 32.49
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือขนส่ง
    		 -5.17 -5.55 0.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 -0.16 -0.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.29 16.60 -3.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.99 0.03 3.97
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 206.01 170.01 36.00
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.00 -2.20
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.15 -7.25 3.11
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 201.86 160.56 41.31
    		0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -150.67 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 151.11 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 -36.53 -264.16 227.62
    เงินสดรับจากการขายเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 13.34 0.00 13.34
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.60 -1.70 1.11
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.22 0.06 0.15
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -23.13 -265.79 242.66
    สำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 55.65 83.35 -27.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 227.16
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -146.21 -112.44 -33.77
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.64 -2.10 0.46
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -36.06 -48.00 11.94
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -35.28 -36.97 1.69
    เงินสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -163.55 111.00 -274.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 15.18 5.76 9.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
    		 177.26 171.97 5.29
    ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 0.62 -0.47 1.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
    		 193.06 177.26 15.80
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.00 1.07
    เรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 12.58 1.28 11.30
    zero
    		 0.00
    0.00
    		 0.00