EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
23.11 | 84.40 | -61.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.02 | 107.28 | 6.74 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.94 | 0.01 | 1.93 |
หนี้สูญ
|
-0.20 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.63 | -0.06 | -0.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
0.97 | -3.87 | 4.84 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.13 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.26 | 1.52 | -1.25 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินตามสัญญาเช่า
|
-0.25 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.75 | 0.23 | 2.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.26 | -0.23 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
37.15 | 38.00 | -0.85 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6.08 | 8.21 | -2.13 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
184.93 | 235.62 | -50.69 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.83 | 7.76 | -33.59 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือขนส่ง
|
-5.55 | 4.44 | -9.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.06 | -0.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.03 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
16.60 | -13.78 | 30.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.06 | 0.08 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
170.01 | 234.01 | -64.00 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.20 | -3.55 | 1.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.25 | -7.00 | -0.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
160.56 | 223.46 | -62.90 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
-264.16 | -132.95 | -131.21 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.70 | -1.01 | -0.70 |
เงินสดรับจากการขายเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
0.00 | 129.27 | -129.27 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.06 | 0.23 | -0.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-265.79 | -104.45 | -161.35 |
สำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
83.35 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
227.16 | 78.07 | 149.09 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-112.44 | -220.37 | 107.92 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.10 | -2.34 | 0.24 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-48.00 | -32.00 | -16.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-36.97 | -38.19 | 1.23 |
เงินสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
111.00 | -214.83 | 325.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
5.76 | -95.82 | 101.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
|
171.97 | 269.31 | -97.34 |
ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-0.47 | -1.52 | 1.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
|
177.26 | 171.97 | 5.29 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
1.07 | 0.75 | 0.31 |
เรือขนส่งและอุปกรณ์
|
1.28 | -81.91 | 83.18 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 18.65 |