EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
84.40 | 80.76 | 3.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
107.28 | 106.29 | 0.99 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.01 | 0.20 | -0.20 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.06 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-3.74 | 1.20 | -4.95 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.52 | 1.55 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.23 | 1.27 | -1.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.23 | -0.19 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
38.00 | 46.86 | -8.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.21 | 7.34 | 0.88 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
235.62 | 245.28 | -9.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
7.76 | 12.65 | -4.88 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลือง
|
4.44 | -1.65 | 6.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.31 | -0.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-13.78 | -17.56 | 3.78 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.03 | -0.08 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
234.01 | 239.03 | -5.02 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.55 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.00 | -5.33 | -1.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
223.46 | 233.70 | -10.24 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-133.95 | -357.19 | 223.23 |
เงินสดรับจากเงินมัดจำรับจากการขายเรือ
|
0.00 | 32.14 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
129.27 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.23 | 0.19 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-104.45 | -324.87 | 220.42 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
0.00 | 350.00 | |
จ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น
|
0.00 | -18.41 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 20.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
78.07 | 281.85 | -203.77 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-220.37 | -132.96 | -87.40 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.34 | -0.70 | -1.64 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-32.00 | -40.00 | 8.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-38.19 | -46.53 | 8.33 |
เงินสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-214.83 | 313.24 | -528.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-95.82 | 222.08 | -317.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
|
269.31 | 48.59 | 220.72 |
ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
-1.52 | -1.36 | -0.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
|
171.97 | 269.31 | -97.34 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
0.75 | 3.21 | -2.46 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-81.91 | 82.04 | -163.95 |
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
18.65 | 2.49 | 16.17 |