EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 80.76 61.01 19.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 106.29 102.30 3.99
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.20 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.20 -5.29 6.50
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.55 0.05 1.49
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.27 0.25 1.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.08 -0.10
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 46.86 44.16 2.69
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.34 7.07 0.26
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 245.28 209.48 35.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 12.65 -14.30 26.95
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลือง
    		 -1.65 -3.48 1.84
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.31 -0.30 0.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -17.56 11.05 -28.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 0.20 -0.17
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 239.03 202.65 36.38
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.33 -8.21 2.88
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 233.70 194.44 39.26
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -357.19 -197.57 -159.62
    เงินสดรับจากเงินมัดจำรับจากการขายเรือ
    		 32.14 0.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 11.90
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.19 0.08 0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -324.87 -185.59 -139.28
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 350.00 200.00 150.00
    จ่ายชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น
    		 -18.41 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 20.00 80.00 -60.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -100.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 281.85 198.50 83.35
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -132.96 -118.50 -14.46
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.70 -0.20 -0.50
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -40.00 -380.00 340.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -46.53 -44.90 -1.62
    เงินสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 313.24 -65.10 378.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 222.08 -56.24 278.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นปี
    		 48.59 104.92 -56.32
    ปรับปรุงกำไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.36 -0.08 -1.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี
    		 269.31 48.59 220.72
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 3.21 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 82.04 3.40 78.64
    ภาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.49 0.61 1.87