EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 26.33 67.86 -41.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 109.43 110.12 -0.69
    สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.52 0.34 -0.86
    กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.73
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 0.11 -61.20 61.31
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 -0.38 0.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.54 0.44 0.09
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.45 0.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 14.45 23.98 -9.53
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.13 6.88 -3.76
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 153.29 146.87 6.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.61 14.16 -11.55
    วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือขนส่ง
    		 1.20 0.38 0.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 0.31 -0.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.13 12.75 -20.88
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.61 -0.51 -0.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.93 -0.87 2.79
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 150.00 173.10 -23.09
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.79 -3.16 -4.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.22 169.93 -27.72
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 161.44
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -130.71
    เงินสดรับจากการขายเรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 0.00 170.34
    เงินสดจ่ายซ่อมเรือครั้งใหญ่และซื้ออุปกรณ์
    		 -41.88 -23.78 -18.10
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.01 -0.01 0.01
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.19 0.45 -0.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -41.70 177.72 -219.42
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -133.13 -189.39 56.26
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.28 -1.22 -0.06
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -23.67 -29.59 5.92
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -14.49 -24.38 9.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -172.57 -244.59 72.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -72.06 103.07 -175.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
    		 116.96 122.97 -6.00
    ปรับปรุงกำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 0.07 0.12 -0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
    		 44.98 226.15 -181.18
    เรือขนส่งและอุปกรณ์
    		 -5.38 12.84 -18.22