EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VL 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5.00 | 4.33 | 0.68 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
34.91 | 36.88 | -1.98 |
สินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-0.20 | 0.62 | -0.82 |
กำไรที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.73 | |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.13 | -0.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.03 | -0.22 | 0.25 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.18 | 0.15 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.21 | 9.06 | -3.86 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.57 | 1.16 | -0.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
45.72 | 51.39 | -5.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3.81 | 0.66 | 3.15 |
วัสดุและของใช้สิ้นเปลืองสำหรับเรือขนส่ง
|
-1.62 | 0.40 | -2.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.57 | -0.02 | 0.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.18 | 0.65 | 5.53 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.61 | -0.51 | -0.10 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | 0.09 | -0.62 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
53.51 | 52.65 | 0.86 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.80 | -0.29 | -0.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.71 | 52.36 | 0.35 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 161.44 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -80.71 | |
เงินสดจ่ายซื้อเรือขนส่งและอุปกรณ์
|
-21.04 | -8.58 | -12.45 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-21.03 | 72.15 | -93.18 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-43.25 | -47.32 | 4.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.42 | -0.40 | -0.02 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.23 | -9.10 | 3.86 |
เงินสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.90 | -56.82 | 7.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-17.23 | 67.68 | -84.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด
|
116.96 | 122.97 | -6.00 |
ปรับปรุงกำไรจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
|
0.06 | 0.39 | -0.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด
|
99.79 | 191.04 | -91.25 |
เรือขนส่งและอุปกรณ์
|
-12.18 | 2.72 | -14.90 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
23.67 | 0.00 |