EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIH 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
|
3,645.90 | 4,717.84 | -1,071.93 |
รายได้อื่น
|
15.88 | 11.92 | 3.95 |
รวมรายได้
|
3,661.78 | 4,729.76 | -1,067.98 |
ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
|
2,361.70 | 2,693.24 | -331.54 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
133.18 | 66.14 | 67.05 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
283.95 | 365.72 | -81.77 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,778.83 | 3,125.09 | -346.26 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
882.95 | 1,604.67 | -721.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-11.01 | -15.68 | 4.67 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
871.94 | 1,588.98 | -717.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-172.70 | -328.77 | 156.07 |
กำไรสำหรับปี
|
699.24 | 1,260.21 | -560.97 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
699.24 | 1,264.57 | -565.33 |
| -9.83 | -14.20 | 4.37 | |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
696.60 | 1,255.18 | -558.58 |
ของบริษัทย่อย
|
2.64 | 5.03 | -2.39 |
699240849
|
1,260.21 | ||
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
871.94 | 1,588.98 | -717.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
170.10 | 157.83 | 12.27 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.47 | 3.64 | 0.84 |
การปรับลดยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
5.36 | 0.19 | 5.16 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.51 | -0.80 | 0.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.60 | 1.40 | -0.80 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.20 | ||
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.75 | 5.14 | -0.39 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.40 | -0.42 | -0.98 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,066.12 | 1,836.64 | -770.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
240.77 | -323.47 | 564.24 |
ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
|
-4.80 | -10.45 | 5.66 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
43.81 | -44.39 | 88.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.97 | -0.18 | 1.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-120.19 | 180.78 | -300.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.31 | -0.31 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.71 | -1.02 | 0.31 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,225.97 | 1,638.22 | -412.25 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.40 | 0.42 | 0.98 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-287.24 | -178.48 | -108.76 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
940.13 | 1,460.15 | -520.03 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-554.78 | -155.49 | -399.29 |
จ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-27.18 | -15.14 | -12.04 |
ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-28.13 | ||
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.24 | -0.45 | -4.79 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.52 | 0.83 | -0.30 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์
|
-15.48 | -3.86 | -11.61 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.40 | ||
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.04 | ||
จ่ายเจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
-5.25 | -4.97 | -0.27 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.76 | -5.08 | 2.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-639.72 | -184.17 | -455.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 80.00 | -60.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20.00 | -283.30 | 263.30 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-112.07 | -99.29 | -12.78 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13.37 | -12.50 | -0.87 |
จ่ายเงินปันผล
|
-285.06 | -70.92 | -214.14 |
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-2.09 | -0.91 | -1.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-422.42 | -291.12 | -131.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-122.02 | 984.86 | -1,106.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,185.02 | 200.16 | 984.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,063.01 | 1,185.02 | -122.02 |
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
40.96 | 27.18 | 13.78 |
ดอกเบี้ยจ่ายถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
|
1.50 | 3.56 | -2.05 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าทรัพย์สินไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
15.77 | 3.05 | 12.72 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
2.51 | 3.94 | -1.44 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.70 | 2.31 | 6.40 |