EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIH 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIH 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 2,246.69 1,962.08 284.60
    รายได้อื่น
    		 12.56 12.40 0.16
    รวมรายได้
    		 2,259.25 1,974.48 284.77
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 1,710.13 1,531.96 178.17
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 67.07 58.68 8.39
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 244.77 215.08 29.69
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,021.96 1,805.72 216.25
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 237.28 168.76 68.52
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -20.68 -18.97 -1.71
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 216.61 149.79 66.81
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -39.49 -24.11 -15.38
    กำไรสำหรับปี
    		 177.12 125.68 51.43
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 177.12 120.08 57.03
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 176.48 125.28 51.21
    ของบริษัทย่อย
    		 0.63 0.41 0.23
    177117781
    		 125.68
    		-17.77 -16.87 -0.91
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 216.61 149.79 66.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 132.16 112.52 19.63
    โอนกลับหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.18 -0.76 0.58
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.05 -0.02 0.06
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.61 0.22 -0.83
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.46 0.55 -0.09
    ค่าใช้จ่ายในการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.66 0.00 2.66
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.38 3.02 0.35
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.43 -0.47 0.04
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 20.68 18.97 1.71
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 374.77 283.78 90.99
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -62.71 -15.50 -47.21
    ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
    		 0.16 -10.14 10.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.84 -5.71 2.87
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 2.49 -2.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.28 23.58 -21.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.28 0.25 0.04
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -2.13 2.16
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.35 -1.26 0.92
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 311.85 275.35 36.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -34.50 -29.54 -4.96
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 277.79 246.33 31.45
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.10 0.06
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -140.68 -139.70 -0.99
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -52.83 -30.71 -22.12
    สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -28.53 -15.61 -12.92
    จ่ายชำระเจ้าหนี้สิทธิการเช่า
    		 -1.08 -0.43 -0.64
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.45 -10.50 1.06
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.61 0.25 0.35
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.96 -6.71 -0.25
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -4.24 -5.19 0.96
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.26 -1.31 -0.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -245.46 -210.02 -35.44
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 98.82 9.18 89.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 73.33 36.17 37.16
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -80.66 -86.07 5.41
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.88 -10.05 0.17
    จ่ายเงินปันผล
    		 -68.02 -62.35 -5.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.43 -130.25 125.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 27.90 -93.93 121.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 83.66 177.59 -93.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 111.56 83.66 27.90
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 21.97 53.91 -31.94
    ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.41 8.08 -3.68
    สิทธิการเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.80
    จัดประเภทที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นสิทธิการเช่า
    		 26.03
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ออุปกรณ์เป็นอุปกรณ์
    		 6.51 7.34 -0.83