EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIH 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIH 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 1,962.08 1,718.60 243.48
    รายได้อื่น
    		 12.40 23.94 -11.55
    รวมรายได้
    		 1,974.48 1,742.55 231.93
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 1,531.96 1,289.96 241.99
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 58.68 50.98 7.70
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 215.08 196.76 18.32
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,805.72 1,537.70 268.01
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 168.76 204.84 -36.08
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -18.97 -15.74 -3.23
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 149.79 189.11 -39.31
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.11 -35.64 11.53
    กำไรสำหรับปี
    		 125.68 153.46 -27.78
    หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -7.00
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 1.40
    หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -5.60
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -5.60
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 120.08 153.46 -33.38
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 125.28 153.07 -27.80
    ของบริษัทย่อย
    		 0.41 0.39 0.02
    125683029
    		 153.46
    		-16.87 -14.95 -1.91
    120084930
    		 153.46
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 149.79 189.11 -39.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 112.52 94.61 17.91
    โอนกลับหนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.76 -1.42 0.67
    ที่จะได้รับ
    		 -0.02 -0.20 0.18
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.22 -0.08 0.30
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.55 0.11 0.44
    ค่าใช้จ่ายในการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.00 2.75 -2.75
    กลับรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.06
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.02 1.92 1.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.47 -0.84 0.37
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 18.97 15.74 3.23
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 283.78 302.44 -18.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -15.50 -35.56 20.06
    ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
    		 -10.14 -6.45 -3.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.71 0.86 -6.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.49 -0.49 2.98
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 23.58 24.91 -1.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.25 0.07 0.18
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.13 2.13 -4.27
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.26 -3.31 2.04
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 275.35 284.61 -9.26
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.54 -35.26 5.72
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 246.33 250.13 -3.80
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.10 -3.30 3.20
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -147.03 -116.47 -30.57
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -30.71 -25.07 -5.64
    สิทธิการเช่าเพิ่มขึ้น
    		 -15.61 -16.52 0.90
    จ่ายชำระเจ้าหนี้สิทธิการเช่า
    		 -0.43
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.50 -5.94 -4.56
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.25 0.55 -0.29
    ไม่มีตัวตนลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.63 -6.77 7.39
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 -5.19
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -210.02 -214.25 4.23
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 9.18
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 36.17 167.50 -131.33
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -86.07 -80.11 -5.96
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -10.05 -7.16 -2.88
    จ่ายเงินปันผล
    		 -62.35 -56.67 -5.68
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -130.25 8.52 -138.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -93.93 44.40 -138.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 177.59 133.19 44.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 83.66 177.59 -93.93
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 53.91 30.71 23.20
    ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 8.08 7.62 0.47
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 23.31