EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIH 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIH 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 96.18 104.38 -8.20
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 40.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 97.50 123.91 -26.41
    ยา เวชภัณฑ์และวัสดุคงเหลือ
    		 23.16 23.76 -0.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.73 5.22 0.51
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 262.57 257.27 5.30
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 23.76 23.63 0.13
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 659.22 646.20 13.03
    สิทธิการเช่า
    		 134.24 133.38 0.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 12.99 12.35 0.64
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 830.22 816.66 13.56
    รวมสินทรัพย์
    		 1,092.78 1,073.93 18.85
    		1.70 1.57 0.13
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 1.44
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 143.31 177.62 -34.31
    ภายในหนึ่งปี
    		 65.16 57.96 7.20
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 1.87 4.26 -2.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.36 1.15 0.21
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 214.47 246.84 -32.37
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 122.96 222.12 -99.16
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 9.92 8.02 1.90
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 135.08 233.35 -98.26
    รวมหนี้สิน
    		 349.55 480.19 -130.64
    หุ้นสามัญ 535,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 535.00 535.00 0.00
    (2554: 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 535.00 400.00 135.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 37.94 10.00 27.94
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 9.57 8.15 1.43
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 110.22 126.61 -16.39
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 34.61 34.61 0.00
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 727.35 579.37 147.98
    ของบริษัทย่อย
    		 15.88 14.37 1.52
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 743.23 593.74 149.49
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,092.78 1,073.93 18.85
    รายได้จากกิจการโรงพยาบาล
    		 1,008.71 1,047.52 -38.80
    รายได้อื่น
    		 17.50 20.55 -3.05
    รวมรายได้
    		 1,026.21 1,068.06 -41.85
    ต้นทุนกิจการโรงพยาบาล
    		 795.47 787.30 8.17
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 29.88 36.11 -6.23
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 167.25 169.78 -2.53
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 992.60 993.19 -0.59
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 33.61 74.87 -41.26
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -16.69 -19.41 2.73
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 16.92 55.45 -38.53
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.99 -15.28 6.29
    กำไรสำหรับปี
    		 7.93 40.17 -32.24
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 7.93 40.17 -32.24
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 9.04 38.52 -29.49
    อำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -1.11 1.65 -2.75
    7931931
    		 40.17
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 16.92 55.45 -38.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 75.99 71.45 4.54
    หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.24 0.62 -1.87
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.64 0.46 -2.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.94 -1.62 -0.32
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.69 19.41 -2.73
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 107.04 147.50 -40.46
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.19 -0.05 -0.15
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.33 150.07 -52.73
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.19 -25.11 11.92
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 84.14 124.96 -40.81
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.10 -0.01 1.11
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -40.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -83.47 -96.80 13.33
    ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.37
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.81 -0.25 -0.55
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.92 0.64 1.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -119.92 -120.51 0.59
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1.44 0.00 1.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 20.00 10.00 10.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -111.96 -46.36 -65.60
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.90 -3.51 -3.38
    เงินสดรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ
    		 162.94 87.50 75.44
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 2.62
    จ่ายเงินปันผล
    		 -24.00 -21.75 -2.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.57 -19.36 2.80
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 27.58 -1.79 29.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -8.20 2.66 -10.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 104.38 101.72 2.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 96.18 104.38 -8.20
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 5.20 1.34 3.87
    ซื้อยานพาหนะโดยการทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.99 0.35 0.64
    เพื่อการลงทุน
    		 0.11
    โอนสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเป็นสิทธิการเช่า
    		 6.64