EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินต่อเนื่อง
|
1,074.51 | 1,651.13 | -576.62 |
หนี้สูญและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
30.14 | 29.10 | 1.05 |
ค่าเสื่อมราคา
|
640.45 | 620.24 | 20.20 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.06 | 4.26 | 1.80 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
|
56.52 | 62.40 | -5.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.92 | -1.01 | 2.93 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-73.74 | -135.71 | 61.96 |
เงินปันผลรับ
|
-360.27 | -375.97 | 15.71 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
97.35 | 37.83 | 59.51 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
3.63 | 0.14 | 3.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
34.43 | 44.80 | -10.37 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-13.48 | -12.85 | -0.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
306.34 | 247.81 | 58.53 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
196.84 | 302.02 | -105.18 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,000.69 | 2,395.17 | -394.48 |
ลูกหนี้การค้า
|
-102.23 | -50.18 | -52.05 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
208.27 | 35.96 | 172.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.79 | 217.87 | -211.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.71 | -12.21 | 8.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.08 | -1.87 | -1.21 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-41.07 | 37.20 | -78.27 |
| -774.95 | -890.50 | 115.55 | |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
18.57 | 6.71 | 11.86 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.05 | -1.58 | 9.63 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
14.66 | 4.77 | 9.90 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.91 | 48.39 | -54.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.07 | -27.88 | 26.81 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
2,099.96 | 2,312.09 | -212.13 |
รับดอกเบี้ย
|
0.78 | 0.27 | 0.51 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-273.36 | -328.73 | 55.38 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.72 | -13.75 | 5.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,818.67 | 1,969.88 | -151.21 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
37.30 | 69.00 | -31.70 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.82 | -6.27 | 7.09 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
42.69 | 269.94 | -227.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-306.77 | -961.37 | 654.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-14.20 | -189.32 | 175.12 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.15 | ||
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
-23.72 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
2.93 | -33.58 | 36.51 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.10 | -0.08 | -1.02 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-506.31 | -423.25 | -83.05 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
4.83 | 2.39 | 2.44 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.34 | -4.85 | -11.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-318.44 | -688.29 | 369.85 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-459.36 | -197.73 | -261.63 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
102.40 | 140.50 | -38.10 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22.07 | -9.00 | 31.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,468.90 | 1,012.50 | 456.40 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,578.73 | -1,287.61 | -291.12 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.32 | -14.95 | -0.37 |
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
151.59 | 8.25 | 143.34 |
เงินปันผลจ่าย
|
-890.50 | -774.95 | -115.55 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-304.52 | -248.35 | -56.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,503.46 | -1,358.60 | -144.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-3.23 | -77.01 | 73.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
434.78 | 511.79 | -77.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
431.55 | 434.78 | -3.23 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-473.13 | -392.67 | -80.46 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
47.09 | 3.71 | 43.38 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-80.27 | -34.30 | -45.97 |
จำหน่ายอุปกรณ์ในระหว่างปี
|
4.83 | 2.39 | 2.44 |
เงินปันผลรับในระหว่างปี
|
452.09 | 539.57 | -87.47 |
เงินปันผลจ่ายในระหว่างปี
|
-891.54 | -776.57 | -114.96 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
1.04 | 1.62 | -0.59 |