EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,951.12 554.19 1,396.92
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 8.47 5.24 3.23
    ค่าเสื่อมราคา
    		 497.65 434.09 63.55
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.36 4.60 -1.24
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.68 2.24 0.44
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -721.69 62.35 -784.04
    เงินปันผลรับ
    		 -342.43 -192.09 -150.34
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -2.33 -19.59 17.26
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารทุน
    		 -20.98
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 34.54
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.15 8.97 -8.82
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -0.12
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 40.78 44.50 -3.73
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -13.62 -15.08 1.46
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 220.78 202.72 18.06
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 223.93 127.66 96.27
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,882.27 1,219.81 662.46
    ลูกหนี้การค้า
    		 -346.61 -64.67 -281.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.51 9.63 -27.14
    เงินจ่ายล่วงหน้าวัคซีนทางเลือกโควิด 19
    		 -217.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.70 -18.50 11.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.75 0.29 -4.04
    เจ้าหนี้การค้า
    		 59.71 -7.13 66.83
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 48.83 -10.19 59.03
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 85.30 7.03 78.27
    		-639.09 -665.85 26.76
    เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
    		 38.45 77.08 -38.63
    เงินรับล่วงหน้าค่าวัคซีนทางเลือกโควิด 19
    		 324.14
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.14 14.03 -20.17
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.24 44.17 -55.41
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,828.88 1,271.55 557.33
    รับดอกเบี้ย
    		 0.13 0.59 -0.45
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.01 0.00 0.00
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 12.06
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -162.20 -163.53 1.33
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -7.10 -13.86 6.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,671.76 1,094.74 577.02
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -21.63 64.46 -86.09
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -11.17 -3.15 -8.02
    เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
    		 123.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
    		 -1,428.50 -490.13 -938.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -62.13
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
    		 -12.85 -14.76 1.91
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
    		 1.52
    เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกำหนด
    		 10.00
    เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.25 -8.28 8.03
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -947.90 -1,484.58 536.67
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.17 0.63 -0.46
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.19 -7.86 -0.32
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -9.03 -3.89 -5.14
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,928.65 -1,669.28 -259.38
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,215.61 -72.04 1,287.65
    เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -235.45 -149.83 -85.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.00 14.50 -18.50
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,803.50 2,013.00 -209.50
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1,463.36 -959.92 -503.44
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.05 -16.87 -0.18
    เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 1.13 0.38 0.75
    เงินปันผลจ่าย
    		 -665.85 -639.09 -26.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 430.39 309.98 120.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 173.49 -264.56 438.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 338.29 602.86 -264.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 511.79 338.29 173.49
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -1,064.08 -1,436.70 372.63
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 116.17 -47.87 164.05
    จำหน่ายอุปกรณ์ในระหว่างปี
    		 0.17 0.63 -0.46
    เงินปันผลรับในระหว่างปี
    		 353.43 334.75 18.68
    เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 71.41 -68.65 140.06
    เงินปันผลจ่ายในระหว่างปี
    		 -624.34 -684.25 59.91
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 -41.50 45.17 -86.67