EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 538.52 992.80 -454.28
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 5.24 8.62 -3.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 434.09 408.35 25.74
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.60 5.04 -0.44
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.24 -0.04 2.27
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 62.35 -259.73 322.09
    เงินปันผลรับ
    		 -192.09 -210.43 18.34
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 8.97 0.10 8.87
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 44.50 65.65 -21.15
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -15.08 -15.05 -0.03
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 202.72 201.10 1.62
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 123.74 206.45 -82.70
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,219.81 1,410.47 -190.65
    ลูกหนี้การค้า
    		 -64.67 76.47 -141.14
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.63 -9.28 18.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.50 -3.28 -15.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 -0.59 0.88
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -7.13 31.03 -38.16
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 -10.19 9.72 -19.92
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 7.03 -1.64 8.67
    		-614.82 -639.09 24.26
    เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
    		 77.08 196.79 -119.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 14.03 5.67 8.36
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -13.86 -6.09 -7.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 44.17 20.08 24.08
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,257.69 1,735.16 -477.48
    รับดอกเบี้ย
    		 0.59 0.49 0.09
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 -0.01 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -163.53 -209.09 45.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,094.74 1,526.56 -431.82
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 64.46 -15.22 79.68
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -3.15 8.24 -11.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -490.13 -1,962.54 1,472.41
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
    		 -14.76 -1.39 -13.37
    เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -8.28 -0.10 -8.18
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,484.58 -1,358.41 -126.16
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.63 0.94 -0.30
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.86 -0.61 -7.25
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -3.89 24.26 -28.16
    เงินสดจ่ายคืนค่าหุ้น
    		 -4.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,669.28 -3,087.83 1,418.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -72.04 1,092.15 -1,164.19
    เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -149.83 32.42 -182.25
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 14.50 2.40 12.10
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,013.00 2,364.86 -351.86
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -959.92 -966.82 6.90
    เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.87 -9.96 -6.91
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 310.94 65.49 245.45
    เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้น
    		 0.38 57.79 -57.41
    เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -639.09 -614.82 -24.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 309.98 1,857.01 -1,547.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -264.56 295.73 -560.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 602.86 307.12 295.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 338.29 602.86 -264.56
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -1,436.70 -1,401.02 -35.68
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -47.87 31.85 -79.72
    จำหน่ายอุปกรณ์ในระหว่างปี
    		 0.63 0.94 -0.30
    เงินปันผลรับในระหว่างปี
    		 334.75 289.72 45.03
    เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -68.65
    เงินปันผลจ่ายในระหว่างปี
    		 -684.25 -617.48 -66.77
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 45.17 2.66 42.51