EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 992.80 876.41 116.39
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 8.62 6.79 1.83
    ค่าเสื่อมราคา
    		 408.35 407.17 1.18
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.04 5.37 -0.33
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.04 -0.53 0.50
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 0.00 0.02
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 7.57 0.43 7.14
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -259.73 -15.62 -244.11
    เงินปันผลรับ
    		 -210.43 -80.82 -129.61
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 0.01 0.01 0.00
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 65.65 22.64 43.02
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -15.05 -17.09 2.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 201.10 159.69 41.41
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 206.45 189.42 17.03
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,410.47 1,553.87 -143.40
    ลูกหนี้การค้า
    		 76.47 -164.80 241.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -9.28 -10.68 1.40
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.28 -4.78 1.49
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 -0.59 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 31.03 2.33 28.70
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 9.72 -2.00 11.72
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -1.64 6.80 -8.44
    		-574.21 -614.82 40.61
    เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
    		 196.79 54.61 142.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.67 2.47 3.20
    หนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
    		 5.81 1.99 3.82
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.09 -7.04 0.95
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.08 -6.82 26.91
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,735.16 1,425.36 309.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.49 0.51 -0.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.01 -0.02 0.01
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -209.09 -228.19 19.10
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,526.56 1,197.66 328.90
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -15.22 -42.30 27.08
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 8.24 -1.05 9.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -1,962.54 -483.14 -1,479.41
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 35.20 121.85 -86.64
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -29.28
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -92.00 -4.50 -87.50
    เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
    		 -1.39 -3.99 2.60
    เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.10
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,358.41 -473.48 -884.93
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.94 6.83 -5.89
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.61 -6.79 6.18
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 24.26
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,087.83 -662.81 -2,425.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 1,092.15 554.26 537.89
    เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 32.42 -32.50 64.92
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 2.40 -138.25 140.65
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 2,364.86 430.00 1,934.86
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -966.82 -731.81 -235.01
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.96 -9.17 -0.79
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 65.49 2.43 63.06
    เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 36.38
    เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้น
    		 57.79 0.75 57.04
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -614.82 -574.21 -40.61
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,857.01 -660.32 2,517.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 295.73 -125.47 421.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 307.12 432.59 -125.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 602.86 307.12 295.73
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -1,401.02 -506.35 -894.67
    ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนทรัพย์สิน
    		 7.38 1.26 6.12
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 3.38 5.24 -1.85
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 31.85 21.88 9.97
    จำหน่ายอุปกรณ์ในระหว่างปี
    		 0.94 1.83 -0.89
    เงินปันผลรับในระหว่างปี
    		 289.72 152.84 136.89
    เงินปันผลจ่ายในระหว่างปี
    		 -617.48 -575.63 -41.85
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 2.66 1.42 1.24