EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
876.41 | 1,064.53 | -188.12 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
6.79 | 3.92 | 2.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
407.17 | 391.65 | 15.52 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.37 | 5.61 | -0.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.53 | -6.59 | 6.06 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.43 | -9.34 | 9.77 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-15.62 | -160.95 | 145.33 |
เงินปันผลรับ
|
-80.82 | -59.68 | -21.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.01 | 0.06 | -0.06 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
22.64 | 20.01 | 2.63 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-17.09 | -12.97 | -4.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
159.69 | 153.48 | 6.22 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
189.42 | 196.32 | -6.90 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,553.87 | 1,586.06 | -32.19 |
ลูกหนี้การค้า
|
-164.80 | -20.30 | -144.50 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.68 | -14.22 | 3.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.78 | -2.92 | -1.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | 0.08 | -0.67 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2.33 | 21.71 | -19.38 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
-2.00 | 18.17 | -20.16 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
6.80 | 13.43 | -6.63 |
เงินรับล่วงหน้า
|
54.61 | -28.92 | 83.53 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.47 | 1.80 | 0.67 |
| -543.38 | -574.21 | 30.83 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
1.99 | 2.52 | -0.52 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.04 | -4.96 | -2.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.82 | -6.35 | -0.47 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,425.36 | 1,566.10 | -140.74 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.51 | 0.25 | 0.26 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-228.19 | -193.60 | -34.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,197.66 | 1,375.76 | -178.10 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-42.30 | -171.00 | 128.70 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.05 | 2.37 | -3.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-483.14 | -330.83 | -152.31 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
121.85 | 113.44 | 8.40 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
32.01 | 26.05 | 5.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-25.00 | -58.08 | 33.08 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
72.01 | 21.32 | 50.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-4.50 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
80.00 | 10.00 | 70.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
48.81 | 33.63 | 15.18 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
-3.99 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-473.48 | -1,072.42 | 598.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.83 | 4.58 | 2.24 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.79 | -3.85 | -2.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-662.81 | -1,406.76 | 743.95 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
554.26 | -196.74 | 751.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-138.25 | -5.20 | -133.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
430.00 | 1,445.00 | -1,015.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-731.81 | -559.21 | -172.60 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.17 | -6.80 | -2.37 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
2.43 | 34.91 | -32.47 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-574.21 | -543.38 | -30.83 |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้น
|
0.75 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-660.32 | 228.46 | -888.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-125.47 | 197.45 | -322.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
432.59 | 235.14 | 197.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
307.12 | 432.59 | -125.47 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-506.35 | -1,055.82 | 549.47 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนทรัพย์สิน
|
1.26 | ||
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ลดลง
|
4.50 | 2.11 | 2.38 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
5.24 | 8.57 | -3.33 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
21.88 | -27.28 | 49.16 |
จำหน่ายอุปกรณ์ในระหว่างปี
|
1.83 | 9.58 | -7.76 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.00 | -5.00 | 10.00 |
เงินปันผลรับในระหว่างปี
|
152.84 | 65.15 | 87.68 |
เงินปันผลจ่ายในระหว่างปี
|
-575.63 | -544.67 | -30.97 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
|
1.42 | 1.28 | 0.14 |