EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,064.53 865.80 198.72
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 3.92 0.04 3.88
    ค่าเสื่อมราคา
    		 391.65 363.05 28.60
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.61 6.56 -0.95
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -6.59 1.44 -8.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.01 0.08 -0.07
    กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -9.34 -4.21 -5.13
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -160.95 -17.77 -143.19
    เงินปันผลรับ
    		 -59.68 -73.14 13.46
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน (โอนกลับ)
    		 0.06 0.10 -0.04
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.00 5.21 -5.21
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 20.01 18.41 1.60
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -12.97 -13.46 0.49
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 153.48 121.62 31.86
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 196.32 224.98 -28.66
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,586.06 1,498.72 87.34
    ลูกหนี้การค้า
    		 -20.30 -44.78 24.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.22 -12.47 -1.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.92 4.66 -7.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 -0.85 0.93
    เจ้าหนี้การค้า
    		 21.71 17.16 4.55
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 18.17 1.46 16.71
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 13.43 -9.67 23.10
    เงินรับล่วงหน้า
    		 -28.92 28.92 -57.84
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.80 4.44 -2.63
    หนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
    		 2.52 4.08 -1.57
    		-429.22 -543.38 114.16
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.96 -4.08 -0.88
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -6.35 8.63 -14.98
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,566.10 1,496.22 69.87
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 0.25 0.45 -0.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.02
    เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 3.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -193.60 -247.11 53.51
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,375.76 1,249.56 126.19
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -171.00 190.00 -361.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 2.37 -11.13 13.50
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 6.50 129.00 -122.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -330.83 -199.30 -131.53
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 113.44 53.88 59.56
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 26.05 22.48 3.57
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -58.08 -606.71 548.62
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 21.32 4.13 17.18
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 5.99 40.57 -34.57
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 10.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 33.63 50.65 -17.03
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.28 1.20 -0.92
    เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.28
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,072.42 -1,357.18 284.76
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 4.58 6.54 -1.96
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.85 -3.33 -0.52
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
    		 -7.24 -5.00 -2.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,406.76 -1,907.87 501.11
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -196.74 205.79 -402.53
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 212.00 175.50 36.50
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -5.20 1.50 -6.70
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 1,445.00 780.00 665.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -559.21 -567.75 8.54
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -6.80 -4.47 -2.33
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -543.38 -429.22 -114.16
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 34.91 555.16 -520.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 228.46 570.24 -341.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 197.45 -88.07 285.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 235.14 323.20 -88.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 432.59 235.14 197.45
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -1,055.82 -1,407.21 351.39
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ลดลง
    		 2.11 12.60 -10.49
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8.57 10.02 -1.46
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -27.28 27.40 -54.69
    จำหน่ายอุปกรณ์ในระหว่างปี
    		 9.58
    ลูกหนี้จากการจำหน่ายอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -5.00
    เงินปันผลรับในระหว่างปี
    		 65.15 93.11 -27.95
    เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 15.84 -15.84 31.68
    เงินปันผลจ่ายในระหว่างปี
    		 -544.67 -431.85 -112.81
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 1.28 2.63 -1.35