EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
865.80 | 941.07 | -75.27 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.04 | 10.65 | -10.61 |
ค่าเสื่อมราคา
|
363.05 | 332.17 | 30.87 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.56 | 6.14 | 0.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.44 | 0.68 | 0.75 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.08 | 0.36 | -0.28 |
(กำไร) จากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-4.21 | ||
ส่วนแบ่ง (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-17.77 | -58.62 | 40.85 |
เงินปันผลรับ
|
-73.14 | -58.08 | -15.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.10 | 0.05 | 0.05 |
ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
5.21 | ||
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
18.41 | 15.90 | 2.51 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-13.46 | -18.90 | 5.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
121.62 | 107.54 | 14.08 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
224.98 | 211.17 | 13.81 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,498.72 | 1,490.13 | 8.59 |
ลูกหนี้การค้า
|
-44.78 | 22.77 | -67.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.47 | 6.60 | -19.07 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.66 | -16.03 | 20.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | -0.81 | -0.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
17.16 | 11.98 | 5.18 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
1.46 | 6.93 | -5.47 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-9.67 | 9.50 | -19.17 |
เงินรับล่วงหน้า
|
28.92 | -40.48 | 69.40 |
| -452.54 | -429.22 | -23.32 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.44 | 3.64 | 0.80 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
4.08 | 4.08 | 0.00 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.08 | -4.45 | 0.38 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.63 | -2.76 | 11.39 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,496.22 | 1,491.10 | 5.13 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.45 | 0.21 | 0.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-247.11 | -187.37 | -59.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,249.56 | 1,303.94 | -54.38 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
190.00 | 30.00 | 160.00 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-11.13 | 6.47 | -17.59 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-134.50 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
129.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
53.88 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-199.30 | -12.29 | -187.01 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
22.48 | 20.82 | 1.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-606.71 | -268.96 | -337.75 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.13 | 122.99 | -118.86 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
40.57 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-105.00 | -125.88 | 20.88 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
50.65 | 37.26 | 13.39 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.20 | 1.20 | 0.00 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,357.18 | -682.50 | -674.68 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.54 | 1.97 | 4.57 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.33 | -8.42 | 5.08 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-5.00 | -9.84 | 4.83 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,907.87 | -874.17 | -1,033.70 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
205.79 | -100.53 | 306.32 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
175.50 | -57.91 | 233.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.50 | 5.50 | -4.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-24.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
780.00 | 720.00 | 60.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-567.75 | -395.52 | -172.23 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.47 | -4.09 | -0.38 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1.00 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-429.22 | -452.54 | 23.32 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
555.16 | 31.31 | 523.85 |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้น
|
1.25 | 1.25 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-122.52 | -102.90 | -19.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
570.24 | -355.44 | 925.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-88.07 | 74.33 | -162.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
323.20 | 248.87 | 74.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
235.14 | 323.20 | -88.07 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-1,407.21 | -769.39 | -637.82 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ลดลง
|
12.60 | 70.00 | -57.40 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
10.02 | 2.75 | 7.27 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
27.40 | 14.14 | 13.26 |
เงินปันผลรับในระหว่างปี
|
93.11 | 134.05 | -40.95 |
เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-15.84 | 47.02 | -62.85 |
เงินปันผลจ่ายในระหว่างปี
|
-431.85 | -454.20 | 22.35 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.63 | 1.66 | 0.97 |
เผื่อขาย - สุทธิจากภาษี
|
883.81 | 76.09 | 807.72 |
ประกันภัย - สุทธิจากภาษี
|
9.12 | -2.83 | 11.94 |
-สุทธิจากภาษี
|
284.49 | 5.26 | 279.24 |