EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
941.07 | 772.73 | 168.34 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
10.65 | 17.01 | -6.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
332.17 | 314.46 | 17.71 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.14 | 4.96 | 1.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.68 | -0.58 | 1.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.36 | 2.27 | -1.92 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-58.62 | -58.60 | -0.02 |
เงินปันผลรับ
|
-58.08 | -54.50 | -3.58 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
15.90 | 12.46 | 3.43 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-18.90 | -20.88 | 1.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
107.54 | 98.96 | 8.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
211.17 | 170.40 | 40.77 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,490.13 | 1,253.39 | 236.74 |
ลูกหนี้การค้า
|
22.77 | -168.06 | 190.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
6.60 | -5.03 | 11.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.03 | -7.48 | -8.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.81 | 1.13 | -1.94 |
เจ้าหนี้การค้า
|
11.98 | 24.63 | -12.65 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
6.93 | -2.13 | 9.06 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
9.50 | 14.62 | -5.13 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-40.48 | 26.88 | -67.37 |
| -377.32 | -452.54 | 75.22 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.64 | -3.03 | 6.67 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
4.08 | 4.56 | -0.47 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.45 | -1.89 | -2.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.76 | 5.36 | -8.12 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,491.10 | 1,142.94 | 348.16 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.21 | 0.51 | -0.30 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-187.37 | -193.87 | 6.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,303.94 | 949.58 | 354.36 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
30.00 | 121.20 | -91.20 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
6.47 | -10.95 | 17.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-12.29 | -268.06 | 255.77 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
20.82 | 16.11 | 4.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-268.96 | -166.22 | -102.74 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
122.99 | 49.78 | 73.21 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-125.88 | -234.55 | 108.67 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
37.26 | 38.39 | -1.12 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.20 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-682.50 | -548.33 | -134.17 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.97 | 2.36 | -0.39 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.42 | -5.53 | -2.88 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-9.84 | -73.06 | 63.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-874.17 | -1,047.47 | 173.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-100.53 | 482.97 | -583.50 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-57.91 | 14.00 | -71.91 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.50 | 17.35 | -11.85 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
720.00 | 390.00 | 330.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-395.52 | -325.31 | -70.21 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.09 | -4.96 | 0.87 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-452.54 | -377.32 | -75.22 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
31.31 | ||
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้น
|
1.25 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-102.90 | -100.21 | -2.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-355.44 | 91.40 | -446.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
74.33 | -6.49 | 80.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
248.87 | 255.36 | -6.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
323.20 | 248.87 | 74.33 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-769.39 | -538.14 | -231.25 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ลดลง
|
70.00 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
2.75 | 7.79 | -5.04 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
14.14 | -17.98 | 32.12 |
เงินปันผลรับในระหว่างปี
|
134.05 | 101.52 | 32.54 |
เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
47.02 | 2.77 | 44.25 |
เงินปันผลจ่ายในระหว่างปี
|
-454.20 | -360.82 | -93.39 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.66 | -16.51 | 18.17 |
เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
76.09 | 341.19 | -265.10 |
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-2.83 | 5.34 | -8.16 |
-สุทธิจากภาษีเงินได้
|
5.26 | 7.63 | -2.37 |