EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
772.73 | 726.72 | 46.01 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
17.01 | 0.11 | 16.90 |
ค่าเสื่อมราคา
|
314.46 | 288.93 | 25.53 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.96 | 4.95 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
2.27 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.58 | 1.21 | -1.79 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-58.60 | -54.67 | -3.92 |
เงินปันผลรับ
|
-54.50 | -38.32 | -16.18 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.06 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-5.36 | -0.60 | -4.76 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
12.46 | 13.72 | -1.26 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-20.88 | -12.25 | -8.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
98.96 | 80.86 | 18.10 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
170.40 | 160.98 | 9.42 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,253.39 | 1,171.63 | 81.76 |
ลูกหนี้การค้า
|
-168.06 | -35.19 | -132.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.03 | -17.46 | 12.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.48 | 11.47 | -18.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.13 | -0.79 | 1.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
24.63 | -5.08 | 29.70 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
-2.13 | 3.87 | -6.00 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
14.62 | -5.07 | 19.70 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
26.88 | 1.92 | 24.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.03 | 9.07 | -12.10 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
4.56 | 5.98 | -1.42 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.89 | -2.23 | 0.34 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.36 | -0.45 | 5.81 |
| -313.19 | 5.34 | -318.53 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,142.94 | 1,137.66 | 5.28 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.51 | 0.56 | -0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-193.87 | -158.74 | -35.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
949.58 | 979.48 | -29.90 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
121.20 | -354.00 | 475.20 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-10.95 | 9.45 | -20.39 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
10.67 | 0.97 | 9.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-268.06 | -171.31 | -96.75 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
16.11 | 10.98 | 5.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-166.22 | -308.88 | 142.66 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
49.78 | 29.20 | 20.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-234.55 | -51.04 | -183.51 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
38.39 | 27.21 | 11.17 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-548.33 | -373.19 | -175.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.36 | 1.49 | 0.87 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.53 | -5.42 | -0.12 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
-73.06 | ||
รับดอกเบี้ย
|
20.71 | 15.46 | 5.25 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,047.47 | -1,155.72 | 108.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
482.97 | -130.70 | 613.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
14.00 | 228.00 | -214.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.35 | 6.30 | 11.05 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
390.00 | 578.02 | -188.02 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-325.31 | -238.93 | -86.38 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.96 | -9.58 | 4.62 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5.12 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-377.32 | -313.19 | -64.13 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-100.21 | -84.70 | -15.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
91.40 | 244.84 | -153.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-6.49 | 68.61 | -75.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
255.36 | 186.76 | 68.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
248.87 | 255.36 | -6.49 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-538.14 | -414.51 | -123.63 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
7.79 | 8.53 | -0.74 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-17.98 | 29.70 | -47.68 |
เงินปันผลรับในระหว่างปี
|
101.52 | 85.81 | 15.70 |
เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.77 | -18.43 | 21.19 |
เงินปันผลในระหว่างปี
|
-360.82 | -313.36 | -47.46 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-16.51 | 0.17 | -16.68 |
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี
|
341.19 | 236.72 | 104.47 |
- สุทธิจากภาษี
|
7.63 | 18.94 | -11.32 |