EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
726.72 | 500.27 | 226.44 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.11 | 20.86 | -20.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
288.93 | 253.94 | 34.99 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.95 | 4.18 | 0.77 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.21 | 8.45 | -7.24 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-54.67 | -13.27 | -41.41 |
เงินปันผลรับ
|
-38.32 | -17.28 | -21.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-0.60 | -2.09 | 1.49 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
13.72 | 11.87 | 1.85 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-12.25 | -7.19 | -5.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
80.86 | 62.88 | 17.97 |
ภาษีเงินได้
|
160.98 | 150.56 | 10.41 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,171.63 | 972.81 | 198.81 |
ลูกหนี้การค้า
|
-35.19 | -55.25 | 20.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.46 | 2.30 | -19.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.47 | 6.75 | 4.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.79 | 0.27 | -1.06 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.08 | 32.11 | -37.19 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
3.87 | 23.39 | -19.52 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-5.07 | -1.56 | -3.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.99 | 4.02 | 6.97 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
5.98 | 5.98 | 0.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | 0.24 | -0.70 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.23 | -0.58 | -1.65 |
| -247.39 | -313.19 | 65.80 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,137.66 | 990.48 | 147.18 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.56 | 0.34 | 0.22 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-158.74 | -135.68 | -23.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
979.48 | 855.15 | 124.34 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-354.00 | -82.41 | -271.59 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.45 | -10.00 | 19.45 |
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
19.00 | -20.00 | 39.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.97 | 1.82 | -0.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-171.31 | 0.00 | -171.30 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
10.98 | 10.89 | 0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-308.88 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
29.20 | 1.52 | 27.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-51.04 | -350.08 | 299.04 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
27.21 | 6.39 | 20.82 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
-20.09 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
14.45 | 0.34 | 14.11 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-373.19 | -234.54 | -138.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.49 | 1.02 | 0.47 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.42 | -5.78 | 0.36 |
รับดอกเบี้ย
|
15.46 | 3.75 | 11.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,155.72 | -871.34 | -284.38 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-130.70 | 106.88 | -237.58 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
228.00 | 26.00 | 202.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.30 | -187.48 | 193.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
578.02 | 690.00 | -111.98 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-238.93 | -129.00 | -109.93 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.58 | -11.19 | 1.61 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
209.62 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-313.19 | -247.39 | -65.80 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-84.70 | -69.17 | -15.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
244.84 | 66.93 | 177.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
68.61 | 50.74 | 17.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
186.76 | 136.02 | 50.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
255.36 | 186.76 | 68.61 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-414.51 | -241.87 | -172.64 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนทรัพย์สิน
|
3.10 | 6.92 | -3.82 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
8.53 | 7.28 | 1.25 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
29.70 | -6.87 | 36.56 |
จำหน่ายอุปกรณ์ในระหว่างปี
|
1.49 | 1.02 | 0.47 |
เงินปันผลรับในระหว่างปี
|
85.81 | 45.94 | 39.87 |
เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-18.43 | -27.14 | 8.71 |
เงินปันผลในระหว่างปี
|
-313.36 | -248.31 | -65.05 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.17 | 0.92 | -0.75 |
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี
|
236.72 | 514.35 | -277.63 |
ของบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษี
|
18.94 | 49.22 | -30.28 |