EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
499.65 | 138.99 | 360.66 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
20.86 | 4.36 | 16.49 |
ค่าเสื่อมราคา
|
251.79 | 123.78 | 128.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.18 | 0.57 | 3.61 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.45 | -1.18 | 9.63 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-13.15 | -7.26 | -5.89 |
เงินปันผลรับ
|
-17.28 | -2.85 | -14.43 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
-0.38 | ||
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-2.09 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
11.87 | 4.57 | 7.30 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-7.19 | -1.62 | -5.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
62.88 | 16.87 | 46.01 |
ภาษีเงินได้
|
153.22 | 64.76 | 88.47 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
972.81 | 341.00 | 631.82 |
ลูกหนี้การค้า
|
-55.25 | 28.71 | -83.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.30 | -0.42 | 2.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.75 | 1.34 | 5.41 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 1.27 | -1.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
32.11 | -10.83 | 42.94 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
23.39 | 0.69 | 22.69 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.56 | 3.37 | -4.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.02 | -4.33 | 8.36 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
5.98 | 6.41 | -0.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 0.00 | 0.25 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.58 | ||
| -143.08 | -247.39 | 104.31 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
990.48 | 367.20 | 623.28 |
รับดอกเบี้ยรับ
|
0.34 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-135.68 | -63.18 | -72.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
855.15 | 304.02 | 551.12 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-82.41 | -10.00 | -72.41 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-10.00 | 1.43 | -11.43 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-20.00 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
1.82 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
10.89 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.52 | 30.53 | -29.01 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.06 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-231.14 | -30.36 | -200.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่มีในบริษัทย่อย ณ วันซื้อกิจการ
|
0.32 | 66.38 | -66.06 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
6.63 | 10.00 | -3.37 |
เงินสดรับจากการรับคืนทุนในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
30.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-350.08 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
6.39 | 2.85 | 3.54 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.34 | ||
เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-234.54 | -250.43 | 15.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.02 | 6.55 | -5.53 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.78 | -0.90 | -4.88 |
รับดอกเบี้ย
|
3.75 | 1.63 | 2.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-871.34 | -178.67 | -692.67 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
106.88 | 153.86 | -46.97 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
26.00 | -19.00 | 45.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-187.48 | -5.50 | -181.98 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
690.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-129.00 | -16.51 | -112.49 |
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจากการซื้อกิจการ
|
-44.21 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.67 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
-20.93 | ||
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-11.19 | -3.32 | -7.88 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-247.39 | -143.08 | -104.31 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยตั้งพักค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-35.91 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-69.17 | -20.72 | -48.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
66.93 | -47.47 | 114.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
50.74 | 77.88 | -27.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
136.02 | 58.13 | 77.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
186.76 | 136.02 | 50.74 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-241.87 | -275.38 | 33.50 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนทรัพย์สิน
|
6.92 | 3.87 | 3.05 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
7.28 | 15.85 | -8.57 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-6.87 | 5.22 | -12.09 |
จำหน่ายอุปกรณ์ในระหว่างปี
|
1.02 | 6.55 | -5.53 |
เงินปันผลรับในระหว่างปี
|
45.94 | 33.38 | 12.56 |
เงินปันผลค้างรับ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-27.14 | ||
เงินปันผลในระหว่างปี
|
-248.31 | -180.12 | -68.20 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.92 | 37.04 | -36.12 |
เงินลงทุนเผื่อขาย
|
642.93 | 0.11 | 642.82 |
ของบริษัทร่วม
|
61.53 | 13.34 | 48.19 |