EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 203.75 213.34 -9.59
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.36 0.10 4.26
    ค่าเสื่อมราคา
    		 123.78 120.19 3.59
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.57 0.29 0.27
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.18 0.10 -1.28
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -7.26 -21.83 14.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.62 -1.10 -0.53
    เงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.85 -2.85 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.57
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 16.87 11.52 5.35
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 341.00 319.78 21.22
    ลูกหนี้การค้า
    		 28.71 -10.96 39.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.42 -1.05 0.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.34 5.33 -3.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.27 -1.20 2.48
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -10.83 0.89 -11.72
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 0.69 13.83 -13.13
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 3.37 1.04 2.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.33 1.08 -5.42
    หนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
    		 6.41 7.69 -1.29
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.03 0.03
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 367.20 336.38 30.82
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.72 -14.98 -5.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -63.18 -48.65 -14.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 283.30 272.75 10.55
    		0.00 2.85 -2.85
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 1.43 1.25 0.18
    ณ วันซื้อกิจการ (หมายเหตุ 7,16)
    		 66.38
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -10.00
    รับดอกเบี้ย
    		 1.63 1.09 0.53
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 30.53 22.90 7.63
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 7,16)
    		 -30.36
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนลดลง
    		 -6.34
    เงินลงทุนระยะยาวลดลง
    		 10.00
    (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 1)
    		 -250.43 -80.14 -170.29
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.90
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 6.55 0.35 6.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -178.67 -98.35 -80.32
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 153.86 -47.00 200.86
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -19.00 -2.00 -17.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่นลดลง
    		 -5.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -16.51 -12.84 -3.67
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -3.32 -2.71 -0.61
    เงินสดจ่ายเงินปันผล (ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 2)
    		 -143.08 -112.90 -30.18
    รับเงินจากการเพิ่มทุน(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม 3)
    		 6.80 8.14 -1.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -26.75 -158.62 131.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 77.88 15.78 62.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 58.13 42.35 15.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 136.02 58.13 77.88
    อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 -275.38 -84.79 -190.59
    ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนทรัพย์สิน
    		 3.87 3.46 0.41
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
    		 15.85 2.75 13.11
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.22 -1.56 6.78
    เงินสดจ่ายในการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -250.43 -80.14 -170.29
    เงินปันผลจ่าย
    		 -180.12 -113.12 -66.99
    เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 37.04 0.22 36.81
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -143.08 -112.90 -30.18
    การเพิ่มทุน
    		 1,618.84 8.14 1,610.70
    แลกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย (หมายเหตุ 7,16)
    		 -1,612.04
    รับเงินจากการเพิ่มทุน
    		 6.80 8.14 -1.35