EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 88.12 56.18 31.94
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
    		 -0.03 0.57 -0.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 80.01 52.95 27.06
    ตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -19.61 -11.59 -8.03
    ไปแสดงในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.98 -0.65 -1.33
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.45 -0.66 1.12
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 146.96 98.28 48.69
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.19 -0.05 0.23
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -2.74 0.41 -3.15
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.05 -1.51 2.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.77 0.04 0.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.19 1.99 -0.80
    เจ้าหนี้การค้า
    		 11.20 2.61 8.59
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 5.90 8.77 -2.87
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 6.09 -2.03 8.13
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 2.18 2.76 -0.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 0.45 -1.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.16 0.42 -0.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 172.09 112.14 59.95
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 2.09 -0.03 2.12
    ณ วันซื้อกิจการ(ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 6)
    		 0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย(ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 6)
    		 -0.08
    เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6.65 -7.13 0.48
    เงินปันผลรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.98 0.65 1.33
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 3)
    		 -193.96 -108.05 -85.90
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดินและอาคารที่ยังไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 -145.14
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ (ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม 4)
    		 0.18 0.84 -0.66
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.03 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -341.49 -115.50 -225.99
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 44.94 57.82 -12.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 9.28 -3.00 12.28
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อลดลง
    		 -0.09 -0.54 0.45
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 215.10 3.50 211.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -22.18 -34.16 11.99
    จ่ายเงินปันผล
    		 -77.80 -29.25 -48.55
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นลดลง
    		 -6.00 -0.05 -5.95
    รับเงินจากการเพิ่มทุน
    		 18.10 11.31 6.79
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 181.35 5.62 175.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 11.95 2.27 9.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 19.85 17.59 2.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 31.81 19.85 11.95
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.68 6.20 5.48
    ภาษีเงินได้
    		 15.88 17.80 -1.93
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 93.29 3.94 89.34
    เจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
    		 -93.29
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 140.59 113.07 27.52
    เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 53.36 -5.02 58.39
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 193.96 108.05 85.90
    อาคารและอุปกรณ์ที่ขายไปในระหว่างปี
    		 4.25 0.18 4.06
    ลูกหนี้จากการขายอาคาร - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.61
    กำไร(ขาดทุน)จากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.45 0.66 -1.12
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.18 0.84 -0.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.11
    ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
    		 58.15
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 -54.95
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.08