EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 13.82 20.37 -6.55
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.75 0.46 1.29
    ค่าเสื่อมราคา
    		 54.23 37.49 16.74
    ค่าความนิยมติดลบรับรู้เป็นรายได้
    		 -1.85
    และบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 12.52 6.41 6.11
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในขาดทุนสุทธิของบริษัทย่อย
    		 -1.19
    กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้อง
    		 3.00 1.00 2.00
    กำไรจากการลดหนี้ของบริษัทย่อย
    		 -10.57
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 71.68 65.73 5.95
    ลูกหนี้การค้า
    		 5.54 -2.96 8.50
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.90 1.66 -0.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 18.69 -5.11 23.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.20 0.23 -1.43
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -1.35 -7.70 6.35
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 3.55 3.68 -0.13
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 -19.60
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -42.07 7.05 -49.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.78 -3.75 -2.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.83 0.36 0.46
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.19 59.19 -28.00
    		0.00 70.75 -70.75
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.16 -0.64 0.49
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงินที่มีในบริษัทย่อยลดลง
    		 3.79
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -336.09
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -2.03
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.17
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -40.73 -5.99 -34.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -304.30 -6.13 -298.18
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 19.41 1.78 17.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องและบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -298.90 48.00 -346.90
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อลดลง
    		 -0.61 -0.61 -0.01
    รับเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 209.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -96.79 -95.67 -1.12
    รับเงินจากการเพิ่มทุน
    		 119.88
    รับเงินจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 336.09
    จ่ายเงินปันผล
    		 -7.19
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 280.89 -47.96 328.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น- สุทธิ
    		 7.78 5.10 2.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 20.12 15.02 5.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 27.89 20.12 7.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 15.26 12.60 2.65
    เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากประจำประเภท 3 เดือน
    		 12.64 7.51 5.13
    รวม
    		 27.89 20.12 7.78
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 79.69 29.26 50.42
    ภาษีเงินได้
    		 13.79 10.21 3.58
    สินทรัพย์หมุนเวียน
    		 362.03
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 617.75
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 88.03
    รวมสินทรัพย์
    		 1,067.81
    หนี้สินหมุนเวียน
    		 -513.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 -0.70
    รวมหนี้สิน
    		 -514.48
    สินทรัพย์สุทธิ
    		 553.33
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดจากหลักทรัพย์จดทะเบียน
    		 64.01
    มูลค่าตามบัญชีสุทธิ
    		 617.34
    มูลค่ายุติธรรมจากการซื้อเงินลงทุนที่ซื้อเพิ่ม
    		 332.77
    ค่าความนิยม
    		 3.32
    เงินสดจ่าย
    		 336.09