EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 13.53 14.76 -1.23
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 6.50 0.26 6.24
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 22.1)
    		 41.71 38.79 2.92
    (หมายเหตุ 4.2 และ 22.1)
    		 -9.58 -9.15 -0.43
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 32.13 29.64 2.49
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 4.3 และ 5)
    		 15.06 16.72 -1.66
    ดอกเบี้ยค้างรับ (หมายเหตุ 22.2)
    		 20.88 14.50 6.38
    อื่น ๆ
    		 1.18 2.45 -1.27
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 22.07 16.96 5.11
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 89.30 78.34 10.96
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 4.4 และ 6)
    		 110.94 118.14 -7.21
    ที่เกี่ยวข้องกัน(หมายเหตุ 7 และ 22.2)
    		 75.65 76.15 -0.50
    (หมายเหตุ 4.5 และ 8)
    		 795.07 826.57 -31.50
    เงินลงทุนในที่ดิน (หมายเหตุ 4.6 และ 9)
    		 150.77 150.77 0.00
    สินทรัพย์อื่น (หมายเหตุ 10)
    		 4.76 4.35 0.41
    รวมสินทรัพย์
    		 1,226.49 1,254.33 -27.83
    		4.69 10.21 -5.52
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (หมายเหตุ 11)
    		 7.88 6.10 1.78
    บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)
    		 35.00
    บุคคลอื่น
    		 13.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 18.69 26.47 -7.78
    (หมายเหตุ 4.10 และ 13)
    		 0.46 0.61 -0.15
    เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 15)
    		 24.00 57.49 -33.49
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 24.46 59.57 -35.11
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 10.85 7.18 3.68
    เจ้าหนี้ค่าหุ้น
    		 12.50 12.50 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 4.61 2.42 2.19
    อื่นๆ
    		 7.46 6.35 1.11
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 35.43 28.45 6.97
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 134.46 120.59 13.87
    เงินกู้ยืมระยะยาว-สุทธิ (หมายเหตุ 15)
    		 295.64 357.82 -62.18
    หนี้สินอื่น
    		 3.15 2.78 0.36
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 400.00 400.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 434.23 434.23 0.00
    หลักทรัพย์เผื่อขาย-บริษัทร่วม
    		 -10.85 -11.06 0.20
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
    		 6.56 6.37 0.19
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3.66 -16.51 20.18
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 793.25 772.67 20.57
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,226.49 1,254.33 -27.83
    รายได้จากการรักษาพยาบาล
    		 470.80 434.46 36.34
    รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
    		 19.79 19.10 0.68
    ดอกเบี้ยรับ (หมายเหตุ 20)
    		 6.67 7.63 -0.97
    รายได้อื่น
    		 7.61 6.77 0.84
    รวมรายได้
    		 504.86 467.96 36.90
    ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
    		 344.63 322.64 21.99
    ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
    		 91.05 84.27 6.78
    ส่วนได้เสียในขาดทุนของบริษัทร่วม
    		 6.41 9.59 -3.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 29.31 37.60 -8.28
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 17)
    		 0.70 0.70 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 472.10 454.80 17.30
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 32.76 13.16 19.60
    ภาษีเงินได้
    		 12.39 7.11 5.28
    กำไรสุทธิ
    		 20.37 6.05 14.32
    หุ้นสามัญ
    		 359.65 359.65 0.00
    ยอดต้นงวด
    		 -11.06 -13.82 2.76
    ลดระหว่างงวด
    		 0.20 2.76 -2.55
    ยอดปลายงวด
    		 -10.85 -11.06 0.20
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 0.19
    ยอดต้นงวดก่อนปรับปรุง
    		 -16.51 -7.60 -8.91
    ยอดต้นงวดหลังปรับปรุง
    		 -16.51 -22.56 6.05
    กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 20.37 6.05 14.32
    สำรองตามกฎหมาย
    		 -0.19
    ยอดยกมาก่อนปรับปรุง
    		 -16.51 -7.60 -8.91
    ยอดยกมาหลังปรับปรุง
    		 -16.51 -22.56 6.05
    บวก กำไรสุทธิสำหรับงวด
    		 20.37 6.05 14.32
    หัก สำรองตามกฎหมาย
    		 -0.19
    รวมกำไร(ขาดทุน)สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3.66 -16.51 20.18
    รวมกำไรสะสมส่วนที่จัดสรรแล้ว
    		 6.56 6.37 0.19
    รวมกำไร(ขาดทุน)สะสม
    		 10.22 -10.15 20.37
    ค่าเสื่อมราคา
    		 37.49 37.44 0.05
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.46 -1.18 1.64
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
    		 1.00
    ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 65.73 51.93 13.80
    ลูกหนี้การค้า
    		 -2.96 -1.47 -1.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 1.66 1.37 0.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.11 -1.17 -3.94
    สินทรัพย์อื่น
    		 -0.41 2.59 -3.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.97 -0.40 7.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.47 54.15 4.32
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 0.50
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -5.99 -6.78 0.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5.49 -55.24 49.75
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 1.78 18.41 -16.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 48.00
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.61 -0.64 0.03
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -1.47 -1.61 0.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -47.96 -7.59 -40.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 5.02 -8.68 13.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 15.02 23.69 -8.68
    (หมายเหตุ 4.9 และ 25)
    		 20.03 15.02 5.02
    ค่าดอกเบี้ย
    		 29.26 39.42 -10.16