EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VIBHA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
424.28 | 921.22 | -496.95 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-15.28 | 10.71 | -25.99 |
ค่าเสื่อมราคา
|
467.86 | 472.38 | -4.52 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.72 | 5.45 | 0.27 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.75 | -0.18 | -0.57 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
13.47 | 33.21 | -19.75 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-87.63 | -63.70 | -23.93 |
เงินปันผลรับ
|
-229.17 | -228.46 | -0.71 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
238.53 | -9.38 | 247.91 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.91 | 0.45 | 0.46 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
30.78 | 27.88 | 2.90 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-9.04 | -9.23 | 0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
248.39 | 256.23 | -7.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
171.61 | 186.63 | -15.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,259.68 | 1,605.71 | -346.02 |
ลูกหนี้การค้า
|
49.17 | -26.31 | 75.47 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
97.13 | 4.96 | 92.17 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -5.69 | 5.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.67 | 1.12 | -0.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.28 | 3.98 | -3.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | 1.42 | -0.77 |
| -805.31 | -1,155.58 | 350.28 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
39.67 | 35.03 | 4.63 |
ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
|
-25.88 | 3.30 | -29.18 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
12.90 | -0.61 | 13.51 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
15.86 | 26.44 | -10.59 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.37 | 8.97 | -7.60 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
-21.45 | -14.90 | -6.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.20 | 0.02 | 9.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
16.02 | -17.41 | 33.44 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,455.45 | 1,626.04 | -170.59 |
รับดอกเบี้ย
|
0.35 | 0.56 | -0.21 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-181.41 | -229.14 | 47.73 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.53 | -7.33 | 2.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,269.86 | 1,406.34 | -136.48 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
18.01 | 29.93 | -11.92 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุน
|
1,018.94 | 9.92 | 1,009.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุน
|
-5.96 | -546.96 | 541.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.20 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
4.39 | 3.50 | 0.90 |
เงินสดจ่ายคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น
|
-0.40 | -2.85 | 2.45 |
เงินสดจ่ายในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.51 | -0.29 | -0.22 |
เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-681.84 | -415.00 | -266.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.59 | 3.49 | 0.10 |
เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.28 | -1.24 | -2.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
674.91 | -644.38 | 1,319.30 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-336.02 | 700.29 | -1,036.31 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
161.00 | 234.60 | -73.60 |
เงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
3.32 | 5.00 | -1.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,507.17 | 665.00 | 842.17 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,060.05 | -1,063.59 | 3.54 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.51 | -88.32 | 77.81 |
รับเงินจากการเพิ่มทุน
|
0.58 | ||
ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
10.11 | 13.72 | -3.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,155.58 | -805.31 | -350.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-255.11 | -256.31 | 1.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,135.09 | -789.16 | -345.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
809.68 | -27.20 | 836.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
373.77 | 431.55 | -57.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
1,183.45 | 404.35 | 779.10 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-645.02 | -408.29 | -236.74 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
6.25 | 2.88 | 3.36 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-44.80 | -1.21 | -43.58 |
ดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเป็นต้นทุนทรัพย์สิน
|
4.18 | 0.19 | 4.00 |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.45 | -8.57 | 6.13 |
จำหน่ายอุปกรณ์ในระหว่างงวด
|
3.59 | 3.49 | 0.10 |
เงินปันผลรับในระหว่างงวด
|
312.34 | 327.57 | -15.23 |
เงินปันผลจ่ายในระหว่างงวด
|
-1,238.39 | -805.97 | -432.42 |
เงินปันผลค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
82.81 | 0.66 | 82.15 |