EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
114.40 | 113.72 | 0.68 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
22.86 | 30.68 | -7.82 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.88 | 10.92 | -1.03 |
ค่าเสื่อมราคา
|
23.41 | 24.09 | -0.68 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.66 | 1.84 | -0.18 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.85 | -2.49 | 3.34 |
และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
5.47 | 11.44 | -5.97 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.92 | 0.00 | -2.93 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.50 | -0.47 |
ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.02 | 0.15 | -0.14 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
3.41 | 0.05 | 3.36 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9.01 | -10.53 | 1.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.35 | 3.88 | -0.54 |
173418453
|
184.26 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-18.89 | 69.18 | -88.07 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
34.86 | 24.49 | 10.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.03 | -16.00 | 28.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.05 | 0.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.51 | -0.46 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-66.54 | 38.64 | -105.18 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-26.64 | 50.17 | -76.81 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.10 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
108.31 | 351.30 | -242.99 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.55 | -3.29 | -5.26 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
28.67 | 16.90 | 11.77 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-48.47 | -33.39 | -15.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
79.95 | 331.52 | -251.57 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.04 | 0.07 | -0.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.37 | -7.43 | 4.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.72 | -8.58 | 1.86 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.39 | -0.50 | 0.89 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
9.02 | 10.52 | -1.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.64 | -5.93 | 5.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
333.19 | 385.33 | -52.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-258.19 | -467.97 | 209.78 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.86 | -18.01 | 0.15 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-92.10 | -92.10 | 0.00 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-24.50 | -24.50 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.92 | -9.54 | 1.62 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-67.39 | -226.79 | 159.41 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
11.92 | 98.80 | -86.88 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.51 | -0.12 | -0.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.42 | 98.68 | -87.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
313.30 | 214.62 | 98.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
324.71 | 313.30 | 11.42 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.09 | 1.17 | -1.08 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.02 | 25.52 | -19.51 |