EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
113.72 | 137.06 | -23.33 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
30.68 | 27.67 | 3.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.92 | 9.12 | 1.80 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.09 | 23.16 | 0.94 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.84 | 1.85 | -0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.49 | -1.16 | -1.33 |
และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
11.44 | 1.38 | 10.07 |
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -2.01 | 2.01 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.50 | 0.09 | 0.40 |
ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.15 | -0.10 | 0.25 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.05 | 1.55 | -1.50 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.63 | 1.48 | -3.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.53 | -9.19 | -1.33 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.88 | 4.35 | -0.46 |
182632521
|
195.25 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
70.81 | -124.36 | 195.17 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
24.49 | 14.75 | 9.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16.00 | -3.36 | -12.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.51 | 0.20 | 0.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
38.64 | 111.61 | -72.96 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
50.17 | -6.71 | 56.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
351.30 | 187.38 | 163.93 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.29 | -2.98 | -0.31 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
16.90 | 4.93 | 11.97 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-33.39 | -46.17 | 12.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
331.52 | 143.17 | 188.36 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.05 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-7.43 | -6.56 | -0.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.58 | -3.38 | -5.20 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.50 | 11.50 | -12.00 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
10.52 | 9.19 | 1.32 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5.93 | 10.81 | -16.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
385.33 | 349.35 | 35.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-467.97 | -320.21 | -147.75 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.01 | -17.58 | -0.44 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-92.10 | -89.03 | -3.07 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-24.50 | -24.50 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.54 | -7.47 | -2.07 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-226.79 | -109.44 | -117.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
98.80 | 44.53 | 54.27 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.12 | 0.06 | -0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
98.68 | 44.59 | 54.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
214.62 | 170.03 | 44.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
313.30 | 214.62 | 98.68 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.17 | 0.18 | 0.99 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
25.52 | 16.68 | 8.85 |