EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
137.06 | 147.69 | -10.63 |
ภาษีเงินได้
|
27.67 | 38.26 | -10.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.12 | 7.72 | 1.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
23.16 | 25.60 | -2.44 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.85 | 1.98 | -0.13 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-1.16 | -0.01 | -1.15 |
และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
1.38 | -16.22 | 17.60 |
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.01 | -0.81 | -1.20 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.01 | 0.16 | -0.15 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | 0.02 | 0.07 |
ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
|
-0.10 | -2.38 | 2.28 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
1.55 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.19 | -6.41 | -2.79 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.35 | 6.19 | -1.84 |
193771636
|
201.79 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-122.89 | 193.71 | -316.59 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
14.75 | -120.33 | 135.08 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3.36 | -10.96 | 7.60 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.20 | 0.40 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
111.61 | 31.76 | 79.84 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-6.71 | -44.16 | 37.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
187.38 | 252.20 | -64.82 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.98 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
4.93 | 18.72 | -13.79 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-46.17 | -47.11 | 0.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
143.17 | 223.80 | -80.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -61.57 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.05 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-6.56 | -5.22 | -1.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.38 | -2.03 | -1.35 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11.50 | -3.50 | 15.00 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
9.19 | 6.40 | 2.79 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
10.81 | -66.52 | 77.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
349.35 | 502.63 | -153.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-320.21 | -669.12 | 348.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.62 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.58 | -14.61 | -2.96 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-89.03 | -60.69 | -28.34 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-24.50 | -24.50 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.47 | -5.47 | -2.01 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-109.44 | -272.39 | 162.94 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
44.53 | -115.10 | 159.63 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.06 | 0.15 | -0.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
44.59 | -114.96 | 159.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
170.03 | 284.99 | -114.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
214.62 | 170.03 | 44.59 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.18 | 0.38 | -0.20 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
16.68 | 5.70 | 10.98 |
ออกหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
0.00 | 40.00 |