EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
147.69 | 106.05 | 41.64 |
ภาษีเงินได้
|
38.26 | 18.86 | 19.40 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.72 | 5.03 | 2.68 |
ค่าเสื่อมราคา
|
25.60 | 20.61 | 4.99 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.98 | 1.35 | 0.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.38 | -0.39 |
และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-16.22 | 0.33 | -16.56 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
-0.81 | 11.14 | -11.95 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.16 | 0.11 | 0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | -0.42 | |
การตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
|
-2.38 | 0.09 | -2.47 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.41 | -3.00 | -3.41 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.19 | 5.19 | 0.99 |
การปรับปรุงการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 21.05 | |
201787537
|
186.80 | 165.75 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
193.71 | -253.56 | 447.27 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-120.33 | 15.23 | -135.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.96 | 15.79 | -26.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.40 | 0.01 | 0.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
31.76 | 57.91 | -26.15 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-44.16 | 40.81 | -84.97 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
252.20 | 62.99 | 189.21 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
18.72 | 9.30 | 9.42 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-47.11 | -30.21 | -16.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
223.80 | 42.08 | 181.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
0.00 | -17.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ซื้อธุรกิจ
|
-61.57 | -84.28 | 22.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าธรรมเนียมการออกหุ้นสามัญ
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 1.32 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-5.22 | -6.68 | 1.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.03 | -3.66 | 1.62 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
-3.50 | -9.53 | 6.03 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-66.52 | -117.40 | 50.88 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
502.63 | 780.00 | -277.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-669.12 | -560.00 | -109.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 0.62 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-0.62 | -3.14 | 2.52 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.61 | -8.77 | -5.85 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-60.69 | -78.00 | 17.31 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-24.50 | -29.40 | 4.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.47 | -1.63 | -3.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-272.39 | 99.69 | -372.07 |
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-115.10 | 24.37 | -139.47 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.15 | -0.12 | 0.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-114.96 | 24.25 | -139.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
284.99 | 260.74 | 24.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
170.03 | 284.99 | -114.96 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.38 | 0.60 | -0.21 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 21.23 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.70 | 46.44 | -40.74 |
ออกหุ้นสามัญและส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
40.00 | 0.00 |