EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
106.05 | 81.51 | 24.54 |
ภาษีเงินได้
|
18.86 | 13.66 | 5.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.03 | 4.45 | 0.58 |
ค่าเสื่อมราคา
|
20.61 | 12.80 | 7.80 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
1.35 | 3.09 | -1.74 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.38 | 0.05 | 0.33 |
และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
0.33 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
11.14 | 0.03 | 11.11 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.11 | 0.14 | -0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.42 | 0.29 | -0.71 |
การตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
ผลต่างจากการลดค่าเช่า
|
0.09 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.00 | -1.81 | -1.19 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.19 | 6.78 | -1.59 |
ของเจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
21.05 | 23.71 | -2.66 |
186801552
|
144.71 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-238.34 | 202.99 | -441.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
15.79 | 12.95 | 2.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.07 | 0.08 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
98.72 | -10.88 | 109.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
62.99 | 349.69 | -286.71 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
9.30 | 8.72 | 0.58 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-30.21 | -37.29 | 7.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
42.08 | 321.12 | -279.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทร่วม
|
-17.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ซื้อธุรกิจ
|
-84.28 | -14.91 | -69.37 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.32 | 0.96 | 0.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-6.68 | -17.34 | 10.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.66 | -0.44 | -3.22 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-9.53 | 0.66 | -10.19 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-117.40 | -29.28 | -88.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
780.00 | 177.00 | 603.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-560.00 | -354.00 | -206.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.62 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-3.14 | -2.74 | -0.40 |
ซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
|
-8.63 | -1.35 | -7.28 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-78.00 | -36.00 | -42.00 |
เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-29.40 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.76 | -0.67 | -1.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
99.69 | -217.77 | 317.45 |
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
24.37 | 74.08 | -49.71 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.12 | 0.03 | -0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
24.25 | 74.11 | -49.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
260.74 | 186.62 | 74.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
284.99 | 260.74 | 24.25 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.60 | 0.26 | 0.33 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
21.23 | 25.57 | -4.34 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
46.44 | 0.00 | |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | 3.00 |