EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
81.51 | 71.79 | 9.72 |
ภาษีเงินได้
|
13.66 | 17.64 | -3.99 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.45 | 2.36 | 2.09 |
ค่าเสื่อมราคา
|
12.80 | 10.20 | 2.61 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.09 | 2.49 | 0.60 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.05 | -0.10 | 0.16 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.03 | -0.24 | 0.27 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.14 | 0.08 | 0.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.29 | -0.18 | 0.47 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.81 | -1.72 | -0.09 |
ของเจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
23.71 | 0.00 | |
137924323
|
102.31 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
202.99 | -335.06 | 538.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.95 | 12.70 | 0.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | -0.35 | 0.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-10.88 | 114.36 | -125.25 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.78 | 1.43 | 5.36 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
349.69 | -104.62 | 454.31 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
8.72 | 6.31 | 2.41 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-37.29 | -29.96 | -7.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
321.12 | -128.27 | 449.39 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเจ้าหนี้ซื้อธุรกิจ
|
-14.91 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยสุทธิเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -86.50 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.96 | 0.46 | 0.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-17.34 | -5.94 | -11.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.44 | -1.21 | 0.77 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -16.03 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพันลดลง
|
0.66 | 2.50 | -1.84 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-29.28 | -104.99 | 75.71 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
177.00 | 375.00 | -198.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-354.00 | -198.00 | -156.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-2.74 | -20.49 | 17.74 |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.35 | -0.53 | -0.82 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-36.00 | -19.50 | -16.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.67 | -1.37 | 0.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-217.77 | 135.12 | -352.88 |
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
74.08 | -98.14 | 172.22 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.13 | -0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
74.11 | -98.01 | 172.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
186.62 | 284.63 | -98.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
260.74 | 186.62 | 74.11 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
3.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.26 | 1.34 | -1.08 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
25.57 | 135.14 | -109.56 |