EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
71.79 | 67.50 | 4.29 |
ภาษีเงินได้
|
17.64 | 16.71 | 0.93 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.36 | 1.57 | 0.79 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.20 | 9.14 | 1.05 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.49 | 2.16 | 0.33 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.10 | -0.28 | 0.18 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.24 | 0.47 | -0.71 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.08 | 0.16 | -0.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.18 | 0.07 | -0.24 |
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.72 | -0.46 | -1.26 |
102313981
|
97.04 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-335.06 | -36.75 | -298.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.70 | -8.15 | 20.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | -2.11 | 1.75 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
114.36 | 6.83 | 107.53 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.43 | 3.26 | -1.84 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-104.62 | 60.13 | -164.74 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
6.31 | 3.23 | 3.08 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-29.96 | -29.15 | -0.81 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
-128.27 | 34.21 | -162.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อยสุทธิเงินสดที่ได้มา
|
-86.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.46 | 0.77 | -0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-5.94 | -8.44 | 2.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.21 | -0.56 | -0.65 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-13.53 | 0.26 | -13.79 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-104.99 | -7.51 | -97.48 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 222.45 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
177.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-20.49 | 0.00 | |
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.53 | -0.49 | -0.04 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-19.50 | -53.35 | 33.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.37 | -0.95 | -0.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
135.12 | 167.66 | -32.55 |
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-98.14 | 194.36 | -292.50 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.13 | 0.00 | 0.13 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-98.01 | 194.36 | -292.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
284.63 | 90.28 | 194.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
186.62 | 284.63 | -98.01 |
เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
|
1.34 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
78.49 | 0.00 |