EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
67.50 | 46.43 | 21.07 |
ภาษีเงินได้
|
16.71 | 11.28 | 5.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.57 | 0.41 | 1.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.14 | 6.54 | 2.61 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
2.16 | 0.76 | 1.40 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.28 | -0.14 | -0.15 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.47 | ||
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
0.16 | -0.49 | 0.65 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.07 | -0.22 | 0.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.46 | -0.93 | 0.46 |
97041010
|
56.74 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-36.75 | -173.46 | 136.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.15 | -13.34 | 5.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.11 | -2.98 | 0.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
6.83 | 137.87 | -131.04 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.26 | 1.80 | 1.47 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
60.13 | 6.62 | 53.51 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
3.23 | ||
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-29.15 | -12.65 | -16.50 |
กิจกรรมดำเนินงาน
|
34.21 | -6.03 | 40.24 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.77 | 0.25 | 0.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-8.44 | -10.77 | 2.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.56 | -0.91 | 0.35 |
(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.26 | 0.00 | 0.26 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.51 | -10.40 | 2.89 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
222.45 | ||
จากสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.49 | -0.44 | -0.05 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-53.35 | -69.30 | 15.95 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.95 | -0.21 | -0.74 |
กิจกรรมจัดหาเงิน
|
167.66 | -50.34 | 218.01 |
สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
194.36 | -66.77 | 261.13 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.07 | -0.07 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
194.36 | -66.70 | 261.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
90.28 | 156.98 | -66.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
284.63 | 90.28 | 194.36 |