EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 44.15 40.34 3.81
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.97 9.64 2.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.29 4.04 -0.75
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.06 5.53 -0.47
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.66 0.30 0.36
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.33 -0.96 4.29
    และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.31 0.10 -0.41
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.33 8.03 -9.35
    กลับรายการผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -0.04 -0.01 -0.02
    ภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 0.00 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.15 -3.24 0.10
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.95 1.02 -0.07
    64586
    		 64.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 76.66 -199.40 276.06
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -154.87 -23.08 -131.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 13.60 -14.85 28.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 0.01 0.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 53.03 21.43 31.60
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 23.65 19.26 4.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 76.71 -131.86 208.56
    		0.00 7.39
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.52 -1.54 1.02
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.00 3.09
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -17.91 -7.17 -10.74
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 58.28 -137.49 195.76
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.33 -1.26 -0.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.02 -1.47 1.46
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้เพิ่มขึ้น
    		 0.00 -5.00 5.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 2.97 3.17 -0.21
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 1.61 -4.56 6.17
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 15.00 236.59 -221.59
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -70.01 -75.00 4.99
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.08 -4.39 0.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.01 -3.64 0.62
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -62.10 153.56 -215.66
    สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -2.21 11.52 -13.73
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1.71 0.53 1.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.50 12.05 -12.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 308.43 324.71 -16.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 307.93 336.77 -28.84
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์
    		 0.30 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 0.75
    หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 11.26 0.20 11.06