EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น VCOM 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 40.34 24.68 15.65
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 9.64 5.82 3.82
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.04 2.38 1.67
    ค่าเสื่อมราคา
    		 5.53 5.67 -0.14
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.30 0.48 -0.18
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.96 2.58 -3.55
    และบริษัทร่วมที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 0.10 -0.36 0.46
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 8.03 0.01 8.02
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.00 -0.08
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 -0.03
    ผลต่างจากหนี้สินสัญญาเช่า
    		 -0.01 0.03 -0.04
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -3.24 -2.36 -0.89
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.02 0.83 0.19
    64767
    		 39.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -199.40 136.73 -336.12
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -23.08 -7.48 -15.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -14.85 9.89 -24.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.01 0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 21.43 -100.09 121.51
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 19.26 -9.74 29.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -131.86 68.95 -200.81
    		2.57
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.54 -8.03 6.49
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 3.09 0.00
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -7.17 -7.93 0.76
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -137.49 52.99 -190.47
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01 0.33 -0.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -1.26 -1.53 0.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.47 -1.61 0.14
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดการใช้เพิ่มขึ้น
    		 -5.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 3.17 2.26 0.91
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.56 -0.55 -4.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 236.59 20.00 216.59
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -75.00 -20.00 -55.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.39 -4.64 0.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.64 -1.88 -1.76
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 153.56 -6.52 160.08
    สุทธิก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 11.52 45.92 -34.40
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.53 2.58 -2.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 12.05 48.51 -36.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 324.71 313.30 11.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 มีนาคม
    		 336.77 361.80 -25.04
    เจ้าหนี้ค่าอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.75 0.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.20 3.36 -3.16